TSE: 8308 - Resona Holdings, Inc.

Yield per half year: +7.55%
Dividend yield: +3.03%

Reporting Resona Holdings, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 660
Выручка, млрд ¥	723.97	749.26	722.29	751.17	748.47	769.43	769.43
Чистая прибыль, млрд ¥	175.16	152.43	124.48	109.97	160.4	158.93	158.93
EV, млрд ¥	-11 228.8	-12 067.65	-14 684.68	-14 984.73	-14 997.95	-18 701.56	-18 701.56
EBIT, млрд ¥	280.43	256.29	197.31	155.66	225.05	223	223
EBITDA, млрд ¥	312.64	290.43	231.98	192.63	263.59	261.65	261.65
Баланс стоимость, млрд ¥	2 111.34	2 078.63	2 317.54	2 442.41	2 516.1	2 760.48	2 760.48
FCF, млрд ¥	303.21	954.41	11 379.37	3 868.48	-5 228.08	-754.32	-754.32
Операционный денежный поток, млрд ¥	324.42	974.56	11 394.77	3 890.94	-5 207.58	-733.79	-733.79
Операционная прибыль, млрд ¥	280.43	256.29	197.31	118.55	185.17	236.9	236.9
Операционные расходы, млрд ¥	539.81	535.15	500.63	554.12	521.22	532.53	532.53
CAPEX, млрд ¥	21.21	20.15	15.4	22.46	20.5	12.97	12.97

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			200.75	177.27	28 028.24	176.9	193.49	181.08	241.4	219.75	243.08	230.96
Чистая прибыль, млрд ¥			48.77	41.06	5 748.54	35.41	47.1	31.62	44.81	55.38	58.87	54.94
EV, млрд ¥			-14 064.79	-13 511.84	-2 350 992.16	-15 084.26	-13 312.13	-13 625.29	-11 216.24	-13 869.93	-9 241.27	-13 776.97
EBIT, млрд ¥	-20.58	50.55	76.77	47.86	6 462.05	46.94	67.04	44.69	64.33	75.85
EBITDA, млрд ¥	-20.4	50.71	77	57.66	8 025.94	56.28	76.58	54.32	74.48	-0.588
Баланс стоимость, млрд ¥			2 426.16	2 412.86	394 476.52	2 593.24	2 588.93	2 632.72	2 760.48	2 718.71	2 773.54	2 744.12
FCF, млрд ¥				19.61	3 127.78	18.67	19.08	19.25
Операционный денежный поток, млрд ¥			-7 042.05	19.61	3 127.78	18.67	19.08	19.25
Операционная прибыль, млрд ¥			77	57.66	8 025.94	47.12	66.6	44.88	65.22	76.43	132.44	122.1
Операционные расходы, млрд ¥			131.53	118.65	19 745.02	130.07	125.83	136.21	151.53	143.35	110.64	108.86
CAPEX, млрд ¥			9.38		3 214.17

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	14 848.53	15 329.52	25 223.15	27 999.34	22 391.51	20 924.26	20 924.26
Short Term Investments ¥						9 582.15	9 582.15
Total Receivables ¥			98.26	79.8	133.95		133.95
Total Current Assets ¥	14 848.53	15 329.52	25 223.15	27 999.34	22 391.51	20 924.26	20 924.26
Чистые активы, млрд ¥	14 848.53	15 329.52	25 223.15	356.64	352.44		352.44
Активы, млрд ¥	59 110.08	60 512.45	73 697.68	78 155.07	74 812.71	76 150.89	76 150.89
Short Term Debt ¥	2 095.77	2 268.24	9 838.1	11 957.09	7 419.22	2 705.28	2 705.28
Long Term Debt ¥	2 909.16		7 579.61	9 370.53	3 844.98		3 844.98
Задолженность, млрд ¥	2 508.84	2 552.37	9 479.41	75 696.05	7 090.26	73 372.72	73 372.72
Чистый долг, млрд ¥	-12 339.69	-12 777.15	-15 743.74	-16 230.82	-16 412.35	-20 924.26	-20 924.26
Долг, млрд ¥	2 508.84	2 552.37	9 479.41	21 327.62	11 264.2	7 499.53	7 499.53
Расходы на обслуживание долга ¥	47.97	47.12	18.23	12.54	39.75	87.54	87.54
Чист. проц. доходы, млрд ¥	483.88	478.25	435.67	441.7	459.11	509.23	459.11
Амортизация, млрд ¥	32.21	34.15	34.67	36.97	38.54	38.65	38.65
Себестоимость, млрд ¥						44.12	44.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			20 966.39	21 463.85	3 510 567.24	20 920.08	20 082.52	20 006.07	20 924.26	20 143.99	18 827.11	20 348.62
Short Term Investments ¥									186.19	23.82
Total Receivables ¥	79.8				21 000.84
Total Current Assets ¥			20 966.39	21 463.85	3 510 567.24	20 920.08	20 082.52	20 006.07	22 284.5	20 143.99	18 827.11	20 348.62
Чистые активы, млрд ¥	27 999.34	28 338.66	20 966.39	353.12	55 256.28	348.33
Активы, млрд ¥			72 182.38	73 465.93	11 729 225.6	73 593.18	73 392.31	74 134.56	76 150.89	76 611.28	75 009.96	77 215.26
Short Term Debt ¥				3 756.78	1 163 193.82	5 105.9	4 765.21	4 636.61	2 705.28	1 033.6
Long Term Debt ¥				3 484.05	602 820.22	1 592.01
Задолженность, млрд ¥			69 738.11	6 242.69	937 419.03	5 360.07	4 766.22	4 706.54	73 372.71	73 871.45	72 213.62	74 449.52
Чистый долг, млрд ¥			-15 321.51	-15 221.16	-2 573 148.21	-16 662.73	-15 316.3	-15 299.54	-13 424.73	-16 222.81	-11 546.64	-16 415.32
Долг, млрд ¥			5 644.89	6 242.69	937 419.03	6 697.91	4 766.22	4 706.54	7 499.53	3 921.18	7 280.47	3 933.31
Расходы на обслуживание долга ¥	3.03	4.42	8.44	12.31	2 287.91	19.96	20.97	21.16	25.45	17.18
Чист. проц. доходы, млрд ¥	114.45	106.72	118.38	111.72	19 172.77	18 943.71	19 604.55	19 150.98	141.21
Амортизация, млрд ¥		0.164	0.226	9.81	1 563.89	9.34	9.54	9.62	10.15	-76.43
Себестоимость, млрд ¥										-10.02

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	75.64	66.28	54.2	46.65	68.04	67.78		67.78
Цена акции ао				723.2	716.5	1144.5	1387.5	1387.5
Число акций ао, млн	2315.8	2299.84	2296.81	2357.34	2357.34	2344.87		2344.87
FCF/акцию	130.93	414.99	4954.42	1641.03	-2217.79	-321.69		-321.69

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	20.45	17.27	2434.13	15.02	20.05	13.5	19.23	23.83	25.47	23.83
Цена акции ао											1387.5
FCF/акцию		8.25	8.45	7.92	8.12	8.22

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	8.35	7.28	5.66	4.62	6.47	6.02		6.02	8.25
ROA, %	0.3204	0.2548	0.1855	0.1448	0.2097	0.2106		0.2106	4.23
ROIC, %		4.34	0.8896	0.6747	1.53			1.53	6.99
ROS, %		20.34	17.23	14.64	21.43	20.66	20.66	20.66	9.07
ROCE, %	4.58	4.19	1.58	0.8034	0.3361	0.2929	8.03	8.03	11.00
Ebit margin, %		28.32	19.99	20.72	30.07	28.98	28.98	28.98
Рентаб EBITDA, %	43.18	38.76	32.12	25.64	35.22	34.01	34.01	34.01	17.45
Чистая рентаб, %	24.19	20.34	17.23	14.64	21.43	20.66		20.66	9.07
Operation Margin, %		23.36	19.99	15.78	24.74	30.79	30.79	30.79	13.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		1.98	1.69	1.51	1.44	1.88	1.24	1.71	2.08	2.18	2.01		8.25
ROA, %		0.0647	0.0564	0.0495	0.0477	0.0641	0.0429	0.0596	0.0725	0.0777	0.0722		4.23
ROS, %					20.02	24.34	17.46	18.56	25.2	24.22	23.79	20.66	9.07
ROCE, %	0.3824	0.6351	0.2244	0.1193	0.1433	0.2085	0.1415	0.1944	0.1604			8.03	11.00
Ebit margin, %					26.54	34.65	24.68	26.65	34.51			28.98
Рентаб EBITDA, %	26.46	38.36	32.53	28.64	31.81	39.58	30	30.85	-0.2676			34.01	17.45
Чистая рентаб, %		24.29	23.16	20.51	20.02	24.34	17.46	18.56	25.2	24.22	23.79		9.07
Operation Margin, %					26.64	34.42	24.79	27.02	34.78	54.48	52.87	30.79	13.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	6.34	4.65	8.51	11.33	8.82	13.99		13.99	130.52
P/BV	0.0196	0.0122	0.0165	0.5067	0.0209	0.8001		0.8001	113.66
P/S	1.53	0.9469	1.47	1.66	1.89	2.89		2.89	113.72
P/FCF					-0.3175	-2.2	-2.2	-2.2	9.43
E/P					0.0966	0.0957	0.0957	0.0957	0.54
EV/EBIT		-56.84	-101.61	-96.26	-66.64	-83.86	-83.86	-83.86
EV/EBITDA	-35.92	-41.55	-63.3	-77.79	-56.9	-71.47		-71.47	139.65
EV/S		-16.1	-20.32	-19.95	-20.04	-24.31	-24.31	-24.31	113.14
EV/FCF		-12.64	-1.29	-3.87	2.87	24.79	24.79	24.79	125.86
Debt/EBITDA	8.02	8.79	40.86	110.72	42.73	28.66	28.66	28.66	-3.70
Netdebt/Ebitda		-61.09	-87.91	-84.26	-62.26	-79.97	-79.97	-79.97	22.55
Debt/Ratio		0.0422	0.2363	0.2729	0.1506	0.0985	0.0985	0.0985	0.16
Debt/Equity		1.23	7.52	8.73	4.48	2.72	26.41	26.41	4.48
Debt/Net Income		16.74	139.92	193.93	70.23	47.19	47.19	47.19	21.02
PEG							0.2696	0.2696
Бета					-0.7559	1.64	-0.473	-0.473	-70.22
Индекс Альтмана					0.0405	0.0403	0.0398	0.0398	7.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			11.35	15.97	8.89	9.75	12.54	11.15	13.98	13.22	12.16	12.39			130.52
P/BV			0.5142	0.0254	0.0206	0.0231	0.0292	0.0241	0.7949	0.8588	0.8244	0.9539			113.66
P/S			1.66	2.25	1.91	2.15	2.77	2.3	2.8	2.83	2.62	2.84			113.72
P/FCF														-2.2	9.43
E/P														0.0957	0.54
EV/EBIT						-321.34	-198.57	-304.87	-174.35	-182.87				-83.86
EV/EBITDA	-88.83	-94.6	-81.39	-90.63	-67.03	-57.1	-50.73	-54.8	-42.87	-67.73					139.65
EV/S						-85.27	-68.8	-75.25	-46.46	-63.12	-38.02	-59.65		-24.31	113.14
EV/FCF						-807.77	-697.85	-707.88						24.79	125.86
Debt/EBITDA		224.44	73.31	108.27	116.8	119.01	62.24	86.65	100.69	-6668.67				28.66	-3.70
Netdebt/Ebitda						-296.07	-200.01	-281.68	-180.24	27589.81				-79.97	22.55
Debt/Ratio						0.091	0.0649	0.0635	0.0985	0.0512	0.0971	0.0509		0.0985	0.16
Debt/Equity						2.58	1.84	1.79	2.72	1.44	2.62	1.43		26.41	4.48
Debt/Net Income						189.17	101.19	148.87	167.38	70.81	123.68	71.6		47.19	21.02
PEG														0.2696
Бета													-2.94	-0.473	-70.22
Индекс Альтмана													0.0409	0.0398	7.67

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		47.62	48.56	48.33	51.08	50.4	50.93			50.93
Дивиденд	19.5	20.5	21	21	10.5	21	21.5	22.5	11.5	23
Див доход, ао, %	3.26	3.41	4.52	5.57	2.44	5.97	3.86	3.36	2.7	3.03	4.22
Дивиденды / прибыль, %			27.19	31.86	38.83	46.45	31.42	32.05		32.05	39.77
Dividend Coverage Ratio									3.12	3.12

	2022Q3	2023Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	25.2	7901.93
Дивиденды / прибыль, %	51.67	137.46		39.77
Dividend Coverage Ratio			3.12

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	19283	19283

	CAGR 5

	CAGR 5