Анализ компании Resona Holdings, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.28%) выше чем средняя по сектору (0%).
Минусы
- Цена (972.9 ¥) выше справедливой оценки (786.16 ¥)
- Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (4.05%).
- Текущий уровень задолженности 9.85% увеличился за 5 лет c 4.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.91%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Resona Holdings, Inc. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.6% | 0% | -1% |
| 90 дней | 21.7% | 22.1% | 1.4% |
| 1 год | 60.3% | 0% | 19.2% |
8308 vs Сектор: Resona Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 60.28% за последний год.
8308 vs Рынок: Resona Holdings, Inc. превзошел рынок на 41.06% за последний год.
Стабильная цена: 8308 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8308 с недельной волатильностью в 1.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (972.9 ¥) выше справедливой (786.16 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (972.9 ¥) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (118.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (117.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8001) ниже чем у сектора в целом (99.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8001) ниже чем у рынка в целом (84.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (98.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (84.05).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.47) ниже чем у сектора в целом (125.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.47) ниже чем у рынка в целом (90.65).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8529%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8529%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.02%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2106%) ниже чем у сектора в целом (3.69%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2106%) ниже чем у рынка в целом (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.53%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.53%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '4.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
