TSE: 4401 - Adeka Corporation

Доходность за полгода: +3.83%

Adeka Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.51 98.27 -85.23% 12.57 15.42%
P/S 0.834 79.38 -98.95%
P/BV 0.9816 79.48 -98.77%
P/FCF 14.18 -5.54 -355.95%
Ev/Ebitda 5.95 274.35 -97.83%
Ev/S 0.7818 79.53 -99.02%
Ev/FCF 15.47 79.38 -80.51%
E/P 0.0802 0.3927 -79.58%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.13 10.58 24.15% 13.2 -0.5035%
ROE 8.06 3.45 133.41%
ROA 4.23 3.51 20.38%
ROIC 7.7 6.77 13.82%
ROS 5.75 7.55 -23.8%
ROCE 10.43 6.42 62.55%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.44 -188.88 -100.76% 1.28 12.07%
Nеt Debt/Ebitda -0.3975 213.32 -100.19%
Debt/Ratio 0.1392 0.1638 -15.06%
Debt/Equity 0.6325 23.14 -97.27%
Debt/Net Income 3.29 16.11 -79.59%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.27 4.02 6.19% 3.53 20.98%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.17 -100%
DSI 0.8571 0.862 -0.5616%
Средний рост дивидендов 5.8 -33.06 -117.54%
Средний процент за 5 лет 3.53 7.48 -52.82%
Средний процент для выплат 32.41 38.78 -16.43%
Разница со средней разницей по сектору 0.2489
IP Dividend Score
6.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.45 83.77 -62.46%
Импульс роста Ebitda 5 лет 41.65 416.78 -90.01%
Импульс роста Net Income 5 лет 50.97 517.72 -90.15%
Импульс роста FCF 5 лет 115.38 705.75 -83.65%
Импульс роста EPS 5 лет 52.25 323.16 -83.83%
IP Growth Score
7/10
IP Score
6.56/10

Похожие компании

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nippon Sanso Holdings Corporation

Nitto Denko Corporation