Adeka Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.78 | 115.36 | -86.32% | 14.05 | +12.36% |
| P/S |
|
0.97 | 96.45 | -98.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 96.8 | -98.62% |
|
|
| P/FCF |
|
12.27 | 117.8 | -89.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.8 | 139.25 | -97.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5598 | 128.98 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.08 | 155.11 | -95.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0634 | 0.2319 | -72.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.72 | 14.3 | 2.93% | 14.02 | +5% |
| ROE |
|
8.43 | 7.46 | 13.05% |
|
|
| ROA |
|
4.61 | 3.94 | 16.83% |
|
|
| ROIC |
|
9.14 | 7.11 | 28.51% |
|
|
| ROS |
|
6.15 | 7.12 | -13.67% |
|
|
| ROCE |
|
12.04 | 10.71 | 12.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.07 | 7.2 | -85.16% | 1.15 | -6.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7691 | -1.24 | -37.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1179 | 0.1583 | -25.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5439 | 4.95 | -89.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 14.11 | -81.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.2/10
|
3.28 | 14.46 | -77.32% | 2.99 | +9.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.82 | 64.73% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8293 | 3.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.84 | -153.92 | -98.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.99 | 25.17 | -88.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.2 | 44.76 | -28.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.48 | 78.66 | -68.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
37.74 | 118.24 | -68.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.38 | 206.71 | -74.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
43.57 | -47.11 | -192.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
54.43 | 144.94 | -62.45% |
IP Score
6.17/10
