WingArc1st Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.31 | 309.99 | -93.12% | 15.99 | +33.26% |
| P/S |
|
4.4 | 218.07 | -97.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.02 | 228.08 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
16.19 | 71.64 | -77.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.56 | 287.73 | -95.98% |
|
|
| Ev/S |
|
4.07 | 280.7 | -98.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.98 | 163.95 | -90.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | 0.053 | -11.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.24 | 13.91 | 153.36% | 35.45 | -0.58% |
| ROE |
|
14.19 | 9.56 | 48.38% |
|
|
| ROA |
|
8.66 | 5.64 | 53.58% |
|
|
| ROIC |
|
17.2 | 11.54 | 48.95% |
|
|
| ROS |
|
20.65 | 6.17 | 234.49% |
|
|
| ROCE |
|
19.96 | 12 | 66.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.85 | 1.19 | -28.72% | 1.26 | -32.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.61 | -1.24 | -51.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.12 | 7.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.64 | 0.84 | -24.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 10.25 | -85.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.8/10
|
2.72 | 27.35 | -90.05% | 2.33 | +16.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.74 | 129.56% | ||
| DSI |
|
0.92 | 0.73 | 24.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.3 | -150.17 | -114.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.33 | 31.27 | -92.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.96 | 72.01 | -43.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-24.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
56.96 | 158.3 | -64.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
57.83 | 281.5 | -79.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
142.02 | 180.63 | -21.38% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
75.41 | 79.04 | -4.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.24 | 462.71 | -75.09% |
IP Score
7.36/10
