WingArc1st Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.11 | 169.01 | -88.7% | 14.22 | 34.36% |
| P/S |
|
4.01 | 104.39 | -96.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.64 | 105.58 | -97.5% |
|
|
| P/FCF |
|
12.53 | 16.76 | -25.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.92 | 108.28 | -91.76% |
|
|
| Ev/S |
|
3.9 | 104.08 | -96.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.83 | 141.11 | -89.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0638 | 0.3329 | -80.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.66 | 12.54 | 248.1% | 38.24 | 14.16% |
| ROE |
|
13.85 | -7.14 | -293.95% |
|
|
| ROA |
|
8.1 | 5.11 | 58.5% |
|
|
| ROIC |
|
13.49 | 12.32 | 9.5% |
|
|
| ROS |
|
21.01 | 4.24 | 396.04% |
|
|
| ROCE |
|
24.63 | 2.97 | 728.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8843 | 1.04 | -14.74% | 1.86 | -52.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2708 | -1.99 | -86.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1489 | 0.1139 | 30.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.2 | 6.83 | -9.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.84 | 1.86 | -1.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.28/10
|
3.71 | 10.23 | -63.72% | 2.95 | 25.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7586 | 18.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.39 | -14.67 | -252.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.95 | 9.93 | -70.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.12 | 48.92 | -15.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.52 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.86 | 147.36 | -74.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
47.93 | 388.2 | -87.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
32.63 | 655.76 | -95.02% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
10.2 | 242.54 | -95.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
18.14 | 410.46 | -95.58% |
IP Score
6.18/10
