Keyence Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.17 | 196.15 | -76.46% | 48.64 | -5.07% |
| P/S |
|
17.64 | 129.84 | -86.41% |
|
|
| P/BV |
|
6.08 | 131.03 | -95.36% |
|
|
| P/FCF |
|
38.68 | 40.09 | -3.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.75 | 134.28 | -75.61% |
|
|
| Ev/S |
|
17.22 | 129.53 | -86.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.38 | 116.21 | -61.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0255 | 0.0545 | -53.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.6 | 12.34 | 326.4% | 53.8 | -2.24% |
| ROE |
|
13.95 | 6.26 | 122.95% |
|
|
| ROA |
|
13.17 | 5.27 | 149.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
38.21 | 4.21 | 808.22% |
|
|
| ROCE |
|
17.56 | -0.5341 | -3387.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.73 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7981 | -2.92 | -72.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4625 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.03 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 6.43 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.35/10
|
0.5357 | 10.23 | -94.76% | 0.4033 | +32.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7623 | 12.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.94 | -26.6 | -126.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4033 | 8.11 | -95.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.21 | 48.97 | -66.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.28 | 42.55 | 76.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
78.13 | 67.49 | 15.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
86.57 | 85.3 | 1.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
92.34 | 23.11 | 299.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
86.57 | 84.24 | 2.77% |
IP Score
6.26/10
