JMDC Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.21 | 110.91 | -53.82% | 90.31 | -43.29% |
| P/S |
|
7.29 | 75.03 | -90.29% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 70.32 | -95.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-149.26 | 80.31 | -285.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.1 | 18.74 | 49.96% |
|
|
| Ev/S |
|
8.01 | 72.4 | -88.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-113.98 | 26.3 | -533.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0136 | -0.022 | -161.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.5 | -77.35 | -136.85% | 28.29 | +0.7457% |
| ROE |
|
6.82 | -9.32 | -173.14% |
|
|
| ROA |
|
4.17 | -9.68 | -143.05% |
|
|
| ROIC |
|
5.91 | 9.09 | -34.99% |
|
|
| ROS |
|
14.23 | -143.89 | -109.89% |
|
|
| ROCE |
|
7.93 | 6 | 32.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.1 | -1.03 | -499.89% | 3.28 | +25.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.53 | 12.11 | -79.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3089 | 0.1402 | 120.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5359 | 3.14 | -82.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.21 | -1.9 | -532.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.93/10
|
0.7697 | 2.58 | -70.14% | 0.461 | +66.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2 | 149.44% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7235 | 38.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.48 | -17.03 | -190.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.461 | 1.87 | -75.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.43 | 38.01 | -54.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
166.29 | 51.64 | 222.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
197.71 | 19.99 | 889.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
201.11 | 8.5 | 2266% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-214.32 | -0.6475 | 32999.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
133.3 | 10.98 | 1114.03% |
IP Score
4.99/10
