JMDC Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.41 | 111.55 | -38.67% | 90.31 | -24.24% |
| P/S |
|
10.5 | 75.54 | -86.1% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 70.61 | -93.59% |
|
|
| P/FCF |
|
160.17 | 4.36 | 3570.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.28 | 75.01 | -51.63% |
|
|
| Ev/S |
|
10.41 | 72.91 | -85.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
136.45 | -69.06 | -297.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0126 | 0.1062 | -88.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.7 | -75.55 | -137.98% | 28.26 | 1.5393% |
| ROE |
|
6.61 | 3.42 | 93.5% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 2.4 | 80.3% |
|
|
| ROIC |
|
5.91 | 15.09 | -60.82% |
|
|
| ROS |
|
15.34 | -81.66 | -118.79% |
|
|
| ROCE |
|
9.24 | 6.6 | 39.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 0.3422 | 647.03% | 3.11 | -17.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2987 | -0.9575 | -68.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2069 | 0.1412 | 46.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3161 | 3.78 | -91.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.78 | 4.31 | 10.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.18/10
|
0.4651 | 3.08 | -84.9% | 0.461 | 0.893% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.6911 | 26.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.67 | -17.33 | -196.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.461 | 1.8386 | -74.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.55 | 34.15 | -45.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.61 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
166.29 | 242.23 | -31.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
192.55 | 753.02 | -74.43% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
201.11 | 673.5 | -70.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-214.32 | 202.12 | -206.04% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
133.3 | 353.41 | -62.28% |
IP Score
5.21/10
