Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.34 | 111.55 | -76.39% | 32.27 | -18.39% |
| P/S |
|
2.41 | 75.54 | -96.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.1969 | 70.61 | -98.3% |
|
|
| P/FCF |
|
69.92 | 4.36 | 1502.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.01 | 75.01 | -87.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4761 | 72.91 | -97.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.31 | -69.06 | -156.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.1062 | -67.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.38 | -75.55 | -121.68% | 15.75 | 3.98% |
| ROE |
|
4.58 | 3.42 | 34.05% |
|
|
| ROA |
|
3.74 | 2.4 | 55.78% |
|
|
| ROIC |
|
7.08 | 15.09 | -53.05% |
|
|
| ROS |
|
9.15 | -81.66 | -111.2% |
|
|
| ROCE |
|
6.22 | 6.6 | -5.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1092 | 0.3422 | -68.09% | 0.0988 | 10.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.7 | -0.9575 | 495.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0073 | 0.1412 | -94.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.009 | 3.78 | -99.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1955 | 4.31 | -95.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.5/10
|
2.2 | 3.08 | -28.56% | 1.7971 | 22.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.5967 | -17.33 | -103.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7971 | 1.8386 | -2.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.11 | 34.15 | 55.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8793 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
0.5078 | 242.23 | -99.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.66 | 753.02 | -105.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-25.26 | 673.5 | -103.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-78.23 | 202.12 | -138.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-20.19 | 353.41 | -105.71% |
IP Score
4.77/10
