Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.23 | 111.03 | -87.18% | 19.4 | -26.64% |
| P/S |
|
2.1 | 75.03 | -97.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.7184 | 70.29 | -98.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-28.85 | 80.52 | -135.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.87 | 76.71 | -81.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.52 | 72.43 | -97.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.07 | 15.5 | -255.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0812 | 0.1179 | -31.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.94 | -78.2 | -113.99% | 8.38 | 30.55% |
| ROE |
|
5.07 | -10.46 | -148.51% |
|
|
| ROA |
|
4.28 | -10.03 | -142.64% |
|
|
| ROIC |
|
7.28 | 9.09 | -19.92% |
|
|
| ROS |
|
14.77 | -143.89 | -110.26% |
|
|
| ROCE |
|
1.82 | 2.34 | -22.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2088 | 1.08 | -80.63% | 0.3294 | -36.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.34 | -0.3908 | 1266.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0066 | 0.1308 | -94.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0703 | 6.92 | -98.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1547 | -1.84 | -108.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.8/10
|
3.52 | 2.62 | 34.11% | 2.93 | 20.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.31 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7238 | 28.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.06 | -10.93 | -127.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.93 | 1.88 | 55.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.6 | 37.94 | 9.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8953 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.49 | 170.19 | -88.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
42.11 | 101.21 | -58.39% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
295.74 | 82.55 | 258.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-137.74 | 104.08 | -232.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
308.93 | 127.91 | 141.52% |
IP Score
6.47/10
