Otsuka Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.22 | 111.55 | -78.29% | 19.34 | 25.24% |
| P/S |
|
1.459 | 75.54 | -98.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.2088 | 70.61 | -98.29% |
|
|
| P/FCF |
|
17.38 | 4.36 | 298.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.78 | 75.01 | -90.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3108 | 72.91 | -98.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.7 | -69.06 | -122.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0415 | 0.1062 | -60.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.32 | -75.55 | -125.57% | 19.14 | 0.911% |
| ROE |
|
5.08 | 3.42 | 48.7% |
|
|
| ROA |
|
3.62 | 2.4 | 50.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.02 | -81.66 | -107.37% |
|
|
| ROCE |
|
11.99 | 6.6 | 81.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4038 | 0.3422 | 18.01% | 0.5955 | -32.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7671 | -0.9575 | -19.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0468 | 0.1412 | -66.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1321 | 3.78 | -96.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2948 | 4.31 | -69.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.58/10
|
3.03 | 3.08 | -1.6019% | 2.5 | 21.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3108 | -23.71% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.6911 | 34.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.8182 | -17.33 | -110.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 1.8386 | 35.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.71 | 34.15 | 36.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0493 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.57 | 242.23 | -81.6% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
44.34 | 753.02 | -94.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4.35 | 673.5 | -100.65% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
30.46 | 202.12 | -84.93% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.44 | 353.41 | -101.26% |
IP Score
5.78/10
