TSE: 4816 - Toei Animation Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -2.8%
Сектор: Communication Services

Toei Animation Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.76 113.21 -94.03% 25.13 -73.11%
P/S 1.43 79.8 -98.2%
P/BV 0.9643 80.6 -98.8%
P/FCF 32.03 -12.28 -360.83%
Ev/Ebitda 1.99 86.81 -97.71%
Ev/S 0.5428 79.47 -99.32%
Ev/FCF 3.07 73.21 -95.8%
E/P 0.0375 0.2121 -82.32%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.25 16.23 67.88% 32.01 -14.89%
ROE 14.27 10.01 42.49%
ROA 11.55 5.65 104.34%
ROIC 23.82 12.34 93.01%
ROS 21.2 7.43 185.3%
ROCE 17.74 16.33 8.64%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0046 1.55 -99.7% 0.0103 -55.13%
Nеt Debt/Ebitda -3.27 -1.62 101.31%
Debt/Ratio 0.000688 0.1254 -99.45%
Debt/Equity 0.0131 5.93 -99.78%
Debt/Net Income 0.006 -0.4174 -101.43%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.23/10
 2.09 3.23 -35.38% 1 108.51%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.8372 19.44%
DSI 0.8571 0.7469 14.76%
Средний рост дивидендов -18.33 -16.09 13.93%
Средний процент за 5 лет 1 2.45 -59.12%
Средний процент для выплат 27.28 50.87 -46.37%
Разница со средней разницей по сектору -1.14
IP Dividend Score
3.17/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 61.72 97.75 -36.86%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.68 62.89 -35.32%
Импульс роста Net Income 5 лет 64.29 245.82 -73.85%
Импульс роста FCF 5 лет 51.62 31.2 65.45%
Импульс роста EPS 5 лет -67.12 81.27 -182.59%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
6.76/10

Похожие компании

SoftBank Corp.

KDDI Corporation

Capcom Co., Ltd.

Nintendo Co., Ltd.