Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.98 | 98.27 | -74.58% | 36.98 | -32.44% |
| P/S |
|
2.93 | 79.38 | -96.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.48 | 79.48 | -96.88% |
|
|
| P/FCF |
|
121.3 | -5.54 | -2289.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.74 | 274.35 | -94.99% |
|
|
| Ev/S |
|
2.52 | 79.53 | -96.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
91.34 | 79.38 | 15.07% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.3927 | -91.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.36 | 10.58 | 73.54% | 20.02 | -8.32% |
| ROE |
|
9.93 | 3.45 | 187.63% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 3.51 | 116.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.73 | 7.55 | 55.44% |
|
|
| ROCE |
|
12.59 | 6.42 | 96.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.031 | -188.88 | -100.02% | 0.0252 | 22.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.22 | 213.32 | -101.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0037 | 0.1638 | -97.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0284 | 23.14 | -99.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0485 | 16.11 | -99.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.23/10
|
2.49 | 4.02 | -38.08% | 1.5 | 66.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.17 | 413.71% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.48 | -33.06 | -86.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5 | 7.48 | -79.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.34 | 38.78 | -19.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.22 | 83.77 | -96.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-0.9396 | 416.78 | -100.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
6.26 | 517.72 | -98.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-68.67 | 705.75 | -109.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
9.87 | 323.16 | -96.95% |
IP Score
4.93/10
