TSE: 5406 - Kobe Steel, Ltd.

Доходность за полгода: -6.56%

Kobe Steel, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.73 82.48 -93.05% 7.35 -22.03%
P/S 0.1681 59.85 -99.72%
P/BV 0.4252 59.9 -99.29%
P/FCF 27.88 11.95 133.4%
Ev/Ebitda 4.81 105.64 -95.45%
Ev/S 0.4527 59.18 -99.24%
Ev/FCF 53.99 24.02 124.82%
E/P 0.1256 0.3117 -59.7%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.41 12.82 -26.61% 8.97 4.93%
ROE 8.39 7.6 10.41%
ROA 2.59 3.77 -31.26%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.94 7.88 -62.69%
ROCE 6.59 7.27 -9.48%
IP Profitability Score
1.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.9 -66.21 -105.89% 5.8 -32.76%
Nеt Debt/Ebitda 3.02 44.11 -93.15%
Debt/Ratio 0.3158 0.168 87.97%
Debt/Equity 0.8515 7.2 -88.18%
Debt/Net Income 12.51 19.69 -36.48%
IP Debt Score
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.36 3.96 10.04% 4.92 -11.35%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 2.7 -16.05 -116.81%
Средний процент за 5 лет 4.92 7.42 -33.7%
Средний процент для выплат 20.48 55.01 -62.77%
Разница со средней разницей по сектору 0.3979 -0.116 -443.09%
IP Dividend Score
5.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 36.01 126.58 -71.55%
Импульс роста Ebitda 5 лет 187.68 255.72 -26.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -260.32 1095.61 -123.76%
Импульс роста FCF 5 лет -150.57 9818.43 -101.53%
Импульс роста EPS 5 лет -247.2 592.17 -141.74%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.83/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation