Yamato Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.05 | 118.28 | -93.19% | 14.13 | -43.04% |
| P/S |
|
3.45 | 98.9 | -96.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 99.03 | -98.97% |
|
|
| P/FCF |
|
5.56 | -6.49 | -185.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.16 | 125.13 | -97.47% |
|
|
| Ev/S |
|
2 | 98.32 | -97.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.4 | 85.7 | -94.87% |
|
|
| E/P |
|
0.1697 | 0.2869 | -40.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.14 | 14.42 | 337.84% | 23.96 | +163.54% |
| ROE |
|
14.53 | 6.91 | 110.35% |
|
|
| ROA |
|
12.46 | 3.69 | 238.04% |
|
|
| ROIC |
|
19.05 | 6.77 | 181.45% |
|
|
| ROS |
|
42.83 | 7.32 | 485.11% |
|
|
| ROCE |
|
16.56 | 6.58 | 151.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0225 | -10.24 | -100.22% | 0.0653 | -65.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.3 | 22.7 | -110.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0038 | 0.156 | -97.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0366 | 8.95 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0331 | 15.35 | -99.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.5 | 4.04 | 11.45% | 4.21 | +7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.12 | 168.06% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8657 | 7.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.89 | -69.75 | -114.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.21 | 13.29 | -68.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.48 | 39.99 | -3.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4623 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-10.16 | 19.63 | -151.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
443.8 | 25.33 | 1652.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
374.38 | -4.38 | -8647.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
357.63 | -8.24 | -4440.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
403.82 | 228.09 | 77.04% |
IP Score
8.19/10
