TSE: 5444 - Yamato Kogyo Co., Ltd.

Доходность за полгода: +3.67%

Yamato Kogyo Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.21 82.48 -93.69% 14.13 -63.15%
P/S 1.885 59.85 -96.85%
P/BV 0.7234 59.9 -98.79%
P/FCF 8.54 11.95 -28.51%
Ev/Ebitda 1.8599 105.64 -98.24%
Ev/S 0.9971 59.18 -98.32%
Ev/FCF 3.72 24.02 -84.5%
E/P 0.1583 0.3117 -49.21%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 53.61 12.82 318.14% 28.38 88.94%
ROE 14.82 7.6 95.02%
ROA 12.68 3.77 236.62%
ROIC 19.05 0 0%
ROS 36.2 7.88 359.38%
ROCE 19.27 7.27 164.91%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0229 -66.21 -100.03% 0.0513 -55.34%
Nеt Debt/Ebitda -1.6561 44.11 -103.75%
Debt/Ratio 0.0043 0.168 -97.44%
Debt/Equity 0.005 7.2 -99.93%
Debt/Net Income 0.0339 19.69 -99.83%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.3 3.96 59.01% 4.46 41.32%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.1758 155.15%
DSI 0.9286 0.8242 12.66%
Средний рост дивидендов 21.87 -16.05 -236.23%
Средний процент за 5 лет 4.46 7.42 -39.91%
Средний процент для выплат 42.52 55.01 -22.69%
Разница со средней разницей по сектору 2.34 -0.116 -2115.76%
IP Dividend Score
8.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -10.16 126.58 -108.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет 25.78 255.72 -89.92%
Импульс роста Net Income 5 лет 374.38 1095.61 -65.83%
Импульс роста FCF 5 лет 357.63 9818.43 -96.36%
Импульс роста EPS 5 лет 403.82 592.17 -31.81%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
8.29/10

Похожие компании

Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

Takara Holdings Inc.

Maruichi Steel Tube Ltd.

Nitto Denko Corporation