Maruichi Steel Tube Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.6 | 82.48 | -88.36% | 14.96 | -35.83% |
| P/S |
|
0.8486 | 59.85 | -98.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.7156 | 59.9 | -98.81% |
|
|
| P/FCF |
|
14.84 | 11.95 | 24.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.73 | 105.64 | -96.47% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5584 | 59.18 | -99.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.55 | 24.02 | -64.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0911 | 0.3117 | -70.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.99 | 12.82 | 16.9% | 16.41 | -8.65% |
| ROE |
|
7.7 | 7.6 | 1.3595% |
|
|
| ROA |
|
6.15 | 3.77 | 63.12% |
|
|
| ROIC |
|
10.56 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.84 | 7.88 | 12.16% |
|
|
| ROCE |
|
10.68 | 7.27 | 46.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2244 | -66.21 | -100.34% | 0.2141 | 4.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.9361 | 44.11 | -104.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0234 | 0.168 | -86.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0293 | 7.2 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3806 | 19.69 | -98.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.42 | 3.96 | 11.56% | 3.44 | 28.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.58 | -16.05 | -140.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.44 | 7.42 | -53.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.39 | 55.01 | -4.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4579 | -0.116 | -494.82% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
75.12 | 126.58 | -40.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
73.66 | 255.72 | -71.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
311.23 | 1095.61 | -71.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-17.01 | 9818.43 | -100.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
327.04 | 592.17 | -44.77% |
IP Score
7.38/10
