TSE: 5463 - Maruichi Steel Tube Ltd.

Доходность за полгода: -6.12%

Maruichi Steel Tube Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.54 98.27 -87.24% 14.96 -16.19%
P/S 1.21 79.38 -98.48%
P/BV 0.9085 79.48 -98.86%
P/FCF 13.29 -5.54 -339.85%
Ev/Ebitda 6.17 274.35 -97.75%
Ev/S 0.9416 79.53 -98.82%
Ev/FCF 12.8 79.38 -83.87%
E/P 0.0985 0.3927 -74.92%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.26 10.58 44.27% 16.41 -7%
ROE 7.52 3.45 117.9%
ROA 6.08 3.51 72.98%
ROIC 10.56 6.77 56.1%
ROS 9.62 7.55 27.48%
ROCE 9.66 6.42 50.5%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1296 -188.88 -100.07% 0.2141 -39.46%
Nеt Debt/Ebitda -1.74 213.32 -100.82%
Debt/Ratio 0.0125 0.1638 -92.38%
Debt/Equity 0.0585 23.14 -99.75%
Debt/Net Income 0.2055 16.11 -98.72%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.27 4.02 31.06% 3.54 48.87%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.17 156.86%
DSI 0.8571 0.862 -0.5616%
Средний рост дивидендов 6.31 -33.06 -119.08%
Средний процент за 5 лет 3.54 7.48 -52.68%
Средний процент для выплат 52.39 38.78 35.09%
Разница со средней разницей по сектору 1.25
IP Dividend Score
8.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 75.12 83.77 -10.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет 73.66 416.78 -82.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 311.23 517.72 -39.88%
Импульс роста FCF 5 лет -17.01 705.75 -102.41%
Импульс роста EPS 5 лет 327.04 323.16 1.2%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
7.46/10

Похожие компании

Mitsubishi HC Capital Inc.

Nissan Chemical Corporation

Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation