TSE: 5929 - Sanwa Holdings Corporation

Доходность за полгода: +5.08%
Сектор: Industrials

Sanwa Holdings Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.48 52.55 -81.96% 11.62 -18.42%
P/S 0.5333 49.05 -98.91%
P/BV 1.2944 49.61 -97.39%
P/FCF 17.22 47.93 -64.06%
Ev/Ebitda 4.43 55.21 -91.97%
Ev/S 0.5264 49.02 -98.93%
Ev/FCF 12.7 45.26 -71.94%
E/P 0.0788 0.1533 -48.61%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.88 12.17 -2.36% 11.26 5.49%
ROE 14.94 10.1 47.91%
ROA 7.99 5.37 48.69%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 5.62 6.05 -7.11%
ROCE 18.5 11.13 66.18%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.853 2.15 -60.38% 1.162 -26.59%
Nеt Debt/Ebitda -0.0581 -0.3086 -81.17%
Debt/Ratio 0.1347 0.1555 -13.33%
Debt/Equity 0.7149 1.2837 -44.31%
Debt/Net Income 1.8014 9.9 -81.8%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.38 4.21 3.98% 3.52 24.39%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 9.88 -10.92 -190.45%
Средний процент за 5 лет 3.52 3.21 9.65%
Средний процент для выплат 32.8 49.39 -33.6%
Разница со средней разницей по сектору 0.1677 -0.1823 -191.97%
IP Dividend Score
6.6/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.84 76.76 -49.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 77.89 156.37 -50.19%
Импульс роста Net Income 5 лет 99.68 442.62 -77.48%
Импульс роста FCF 5 лет 84.27 347.54 -75.75%
Импульс роста EPS 5 лет 101.84 229.14 -55.56%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
7.18/10

Похожие компании

SMC Corporation

Mitsui & Co., Ltd.

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.