TechnoPro Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.75 | 52.55 | -58.62% | 20.22 | 7.56% |
| P/S |
|
1.6718 | 49.05 | -96.59% |
|
|
| P/BV |
|
4.35 | 49.61 | -91.23% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1269 | 47.93 | -99.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.83 | 55.21 | -76.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6155 | 49.02 | -96.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.59 | 45.26 | -65.57% |
|
|
| E/P |
|
5.84 | 0.1533 | 3708.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.59 | 12.17 | 3.48% | 12.86 | -2.13% |
| ROE |
|
21.3 | 10.1 | 110.89% |
|
|
| ROA |
|
10.75 | 5.37 | 100.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.69 | 6.05 | 27.1% |
|
|
| ROCE |
|
22.7 | 11.13 | 103.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9587 | 2.15 | -55.47% | 0.9632 | -0.4661% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4471 | -0.3086 | 44.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1675 | 0.1555 | 7.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.27 | 1.2837 | 154.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.57 | 9.9 | -84.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.83/10
|
2.73 | 4.21 | -35.19% | 2.68 | 1.9865% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1175.84 | -10.92 | 10664.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.68 | 3.21 | -16.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.22 | 49.39 | -2.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4823 | -0.1823 | 713.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
19480.5 | 76.76 | 25278.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
20980.45 | 156.37 | 13317.18% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
19084.3 | 442.62 | 4211.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
24772.86 | 347.54 | 7028.06% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
19365.3 | 229.14 | 8351.3% |
IP Score
6.81/10
