TSE: 6050_T - E-Guardian Inc.

Доходность за полгода: -0.2892%
Сектор: Technology

E-Guardian Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.96 117.8 -81.36% 24.01 -8.55%
P/S 2.27 54.07 -95.81%
P/BV 3.66 54.42 -93.28%
P/FCF 17.7 36.57 -51.59%
Ev/Ebitda 10.41 61.04 -82.95%
Ev/S 1.7842 53.6 -96.67%
Ev/FCF 19.04 73.63 -74.15%
E/P 0.0622 0.2559 -75.69%
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.14 12.45 37.66% 20.15 -14.95%
ROE 17.73 6.75 162.87%
ROA 14.03 5.34 162.9%
ROIC 0 0 0%
ROS 10.32 1.6107 540.71%
ROCE 23.4 13.1 78.66%
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.1442 -100% 0.0125 -100%
Nеt Debt/Ebitda -2.82 -2.36 19.53%
Debt/Ratio 0 0.1109 -100%
Debt/Equity 0 4.91 -100%
Debt/Net Income 0 2.23 -100%
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.68/10
 1.8734 3.47 -46.04% 0.8685 115.72%
Кол-во лет роста дивиденда 12 0 0%
DSI 1 0 0%
Средний рост дивидендов 18.75 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.8685 0 0%
Средний процент для выплат 10.72 47.74 -77.54%
Разница со средней разницей по сектору -1.5983 0 0%
5.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 82.11 191.9 -57.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 59.38 549.51 -89.19%
Импульс роста Net Income 5 лет 46.24 1031.91 -95.52%
Импульс роста FCF 5 лет 30.99 739.91 -95.81%
Импульс роста EPS 5 лет 48.63 412.52 -88.21%
6.6/10
6.73/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited