Aida Engineering, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.53 | 101.79 | -80.81% | 36.29 | -46.18% |
| P/S |
|
0.754 | 81.15 | -99.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.6663 | 81.69 | -99.18% |
|
|
| P/FCF |
|
36.52 | 38.37 | -4.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.06 | 90.31 | -95.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3516 | 81.1 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.91 | 53.81 | -68.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0509 | 0.3164 | -83.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.66 | 12.43 | -30.33% | 8.63 | +0.3768% |
| ROE |
|
3.5 | 9.63 | -63.64% |
|
|
| ROA |
|
2.32 | 5.23 | -55.71% |
|
|
| ROIC |
|
4.01 | 9.68 | -58.52% |
|
|
| ROS |
|
3.86 | 5.9 | -34.62% |
|
|
| ROCE |
|
4.79 | 10.3 | -53.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4714 | 2.56 | -81.6% | 0.5268 | -10.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.65 | -0.1198 | 3781.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0235 | 0.1457 | -83.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1413 | 5.33 | -97.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 7.8 | -86.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.8 | 4.23 | 60.93% | 4.64 | +46.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8594 | 8.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.94 | -35.26 | -105.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.64 | 12.36 | -62.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
88.83 | 51.18 | 73.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.57 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
5.18 | 53.66 | -90.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-27.36 | 80.04 | -134.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-30.15 | 141.7 | -121.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-41.85 | 116.53 | -135.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-29.67 | 228.78 | -112.97% |
IP Score
5.48/10
