Makino Milling Machine Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.23 | 52.55 | -86.25% | 21.43 | -66.27% |
| P/S |
|
0.5095 | 49.05 | -98.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.5872 | 49.61 | -98.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-39.73 | 47.93 | -182.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.73 | 55.21 | -93.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4602 | 49.02 | -99.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.15 | 45.26 | -166.6% |
|
|
| E/P |
|
0.1162 | 0.1533 | -24.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.34 | 12.17 | 1.4234% | 9.37 | 31.73% |
| ROE |
|
8.57 | 10.1 | -15.18% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 5.37 | -11.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.05 | 6.05 | 16.52% |
|
|
| ROCE |
|
7.84 | 11.13 | -29.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.03 | 2.15 | -5.71% | 4.14 | -50.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3997 | -0.3086 | 29.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1638 | 0.1555 | 5.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7205 | 1.2837 | -43.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.55 | 9.9 | -64.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.43/10
|
3.37 | 4.21 | -20% | 2.15 | 56.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-34.01 | -10.92 | 211.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.15 | 3.21 | -32.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.23 | 49.39 | 44.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8423 | -0.1823 | 362.02% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.38 | 76.76 | -46.09% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
121.38 | 156.37 | -22.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1825.3 | 442.62 | 312.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
143.07 | 347.54 | -58.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1874.44 | 229.14 | 718.03% |
IP Score
6.44/10
