Yamashin-Filter Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.86 | 68.26 | -40.14% | 153.05 | -73.31% |
| P/S |
|
1.78 | 49.1 | -96.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 49.69 | -96.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.51 | 31.92 | -70.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.86 | 54.3 | -76.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 49.05 | -96.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.42 | 24.62 | -49.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0366 | 0.471 | -92.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.09 | 11.69 | 3.38% | 9.37 | 28.96% |
| ROE |
|
3.69 | 2.71 | 36.51% |
|
|
| ROA |
|
3.01 | 4.9 | -38.51% |
|
|
| ROIC |
|
4.75 | 9.68 | -50.91% |
|
|
| ROS |
|
4.36 | 5.94 | -26.63% |
|
|
| ROCE |
|
6.57 | 11.7 | -43.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4351 | 56.43 | -99.23% | 1.4 | -69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.89 | -3.36 | -43.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0363 | 0.1481 | -75.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0811 | 20.81 | -99.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.21 | 8.09 | -85.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.28/10
|
2.11 | 4.14 | -48.99% | 1.64 | 28.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.87% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.92 | -18.42 | -121.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.64 | 3.27 | -49.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
171.18 | 48.41 | 253.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.26 | 109.21 | -61.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
78.57 | 208.42 | -62.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
29.35 | 374.43 | -92.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-299.7 | 316.34 | -194.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
25.3 | 334.5 | -92.44% |
IP Score
5.66/10
