Sansei Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.5 | 101.79 | -88.71% | 11.2 | +2.6% |
| P/S |
|
0.4554 | 81.15 | -99.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.5685 | 81.69 | -99.3% |
|
|
| P/FCF |
|
2.9 | 38.37 | -92.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.13 | 90.31 | -96.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3513 | 81.1 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.15 | 53.81 | -96% |
|
|
| E/P |
|
0.0838 | 0.3164 | -73.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.23 | 12.43 | -9.65% | 12.02 | -6.56% |
| ROE |
|
5.34 | 9.63 | -44.57% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 5.23 | -48.58% |
|
|
| ROIC |
|
4.52 | 9.68 | -53.29% |
|
|
| ROS |
|
3.96 | 5.9 | -32.92% |
|
|
| ROCE |
|
7.49 | 10.3 | -27.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 2.56 | 11.79% | 3.6 | -20.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.927 | -0.1198 | 674.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2076 | 0.1457 | 42.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.55 | 5.33 | -70.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.12 | 7.8 | 4.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.73 | 4.22 | 11.97% | 4.79 | -1.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.97 | -35.27 | -105.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.79 | 12.36 | -61.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.53 | 51.18 | -13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5055 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.03 | 53.66 | -70.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
10.61 | 80.04 | -86.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
45.92 | 141.7 | -67.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
171.2 | 116.53 | 46.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.72 | 228.78 | -81.33% |
IP Score
5.98/10
