Sansei Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.5 | 68.26 | -83.16% | 11.2 | 2.6% |
| P/S |
|
0.4554 | 49.1 | -99.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.5685 | 49.69 | -98.86% |
|
|
| P/FCF |
|
2.9 | 31.92 | -90.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.51 | 54.3 | -93.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3513 | 49.05 | -99.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.15 | 24.62 | -91.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0838 | 0.471 | -82.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10 | 11.69 | -14.45% | 11.39 | -12.16% |
| ROE |
|
4.95 | 2.71 | 82.8% |
|
|
| ROA |
|
2.56 | 4.9 | -47.79% |
|
|
| ROIC |
|
4.52 | 9.68 | -53.29% |
|
|
| ROS |
|
3.96 | 5.94 | -33.36% |
|
|
| ROCE |
|
7.55 | 11.7 | -35.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | 56.43 | -94.3% | 3.84 | -16.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.04 | -3.36 | -69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2076 | 0.1481 | 40.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.55 | 20.81 | -92.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.12 | 8.09 | 0.2803% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.73 | 4.14 | 14.35% | 4.79 | -1.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.26% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.97 | -18.42 | -110.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.79 | 3.27 | 46.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.88 | 48.41 | -7.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5935 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.03 | 109.21 | -85.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1.48 | 208.42 | -100.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
45.92 | 374.43 | -87.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
171.2 | 316.34 | -45.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.72 | 334.5 | -87.23% |
IP Score
5.84/10
