TSE: 6368 - Organo Corporation

Доходность за полгода: +24.36%
Сектор: Industrials

Organo Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
19.1 68.26 -72.01% 13.01 46.78%
P/S 2.2 49.1 -95.52%
P/BV 3.24 49.69 -93.49%
P/FCF 9.39 31.92 -70.59%
Ev/Ebitda 14.24 54.3 -73.77%
Ev/S 2.33 49.05 -95.26%
Ev/FCF 17.45 24.62 -29.13%
E/P 0.092 0.471 -80.47%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
16.33 11.69 39.69% 12.88 26.83%
ROE 16.98 2.71 527.75%
ROA 9.47 4.9 93.45%
ROIC 12.69 9.68 31.12%
ROS 11.51 5.94 93.68%
ROCE 22.07 11.7 88.69%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.49 56.43 -97.36% 1.37 9.04%
Nеt Debt/Ebitda 0.7749 -3.36 -123.08%
Debt/Ratio 0.2003 0.1481 35.2%
Debt/Equity 1.76 20.81 -91.54%
Debt/Net Income 2.11 8.09 -73.89%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.88/10
1.95 4.14 -52.86% 2.15 -9.17%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.26 137.87%
DSI 0.9286 0.8514 9.06%
Средний рост дивидендов 23.23 -18.42 -226.17%
Средний процент за 5 лет 2.15 3.27 -34.35%
Средний процент для выплат 20.58 48.41 -57.5%
Разница со средней разницей по сектору -2.19
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
55.78 109.21 -48.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет 116.53 208.42 -44.09%
Импульс роста Net Income 5 лет 141.76 374.43 -62.14%
Импульс роста FCF 5 лет 164.02 316.34 -48.15%
Импульс роста EPS 5 лет 140.83 334.5 -57.9%
IP Score
7.02/10

Похожие компании

ITOCHU Corporation

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.

Nidec Corporation