Organo Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.1 | 68.26 | -72.01% | 13.01 | 46.78% |
| P/S |
|
2.2 | 49.1 | -95.52% |
|
|
| P/BV |
|
3.24 | 49.69 | -93.49% |
|
|
| P/FCF |
|
9.39 | 31.92 | -70.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.24 | 54.3 | -73.77% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 49.05 | -95.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.45 | 24.62 | -29.13% |
|
|
| E/P |
|
0.092 | 0.471 | -80.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.33 | 11.69 | 39.69% | 12.88 | 26.83% |
| ROE |
|
16.98 | 2.71 | 527.75% |
|
|
| ROA |
|
9.47 | 4.9 | 93.45% |
|
|
| ROIC |
|
12.69 | 9.68 | 31.12% |
|
|
| ROS |
|
11.51 | 5.94 | 93.68% |
|
|
| ROCE |
|
22.07 | 11.7 | 88.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 56.43 | -97.36% | 1.37 | 9.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7749 | -3.36 | -123.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.1481 | 35.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.76 | 20.81 | -91.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.11 | 8.09 | -73.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.88/10
|
1.95 | 4.14 | -52.86% | 2.15 | -9.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3 | 131.4% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.23 | -18.42 | -226.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.15 | 3.27 | -34.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.58 | 48.41 | -57.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.19 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
55.78 | 109.21 | -48.92% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
116.53 | 208.42 | -44.09% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
141.76 | 374.43 | -62.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
164.02 | 316.34 | -48.15% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
140.83 | 334.5 | -57.9% |
IP Score
7.02/10
