Brother Industries, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.79 | 68.26 | -66.62% | 15.96 | 42.81% |
| P/S |
|
0.8762 | 49.1 | -98.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 49.69 | -97.83% |
|
|
| P/FCF |
|
6.08 | 31.92 | -80.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.81 | 54.3 | -91.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7201 | 49.05 | -98.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.34 | 24.62 | -74.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 0.471 | -88.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.96 | 11.69 | 27.97% | 15.26 | -1.96% |
| ROE |
|
4.74 | 2.71 | 75.1% |
|
|
| ROA |
|
3.53 | 4.9 | -27.89% |
|
|
| ROIC |
|
8.63 | 9.68 | -10.85% |
|
|
| ROS |
|
3.85 | 5.94 | -35.22% |
|
|
| ROCE |
|
11.31 | 11.7 | -3.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0796 | 56.43 | -99.86% | 0.5522 | -85.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.04 | -3.36 | -68.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0109 | 0.1481 | -92.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0638 | 20.81 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3096 | 8.09 | -96.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.46 | 4.14 | 7.82% | 3.41 | 30.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.87% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.71 | -18.42 | -136.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.41 | 3.27 | 4.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.54 | 48.41 | -14.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3235 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
29.14 | 109.21 | -73.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.99 | 208.42 | -94.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-36.16 | 374.43 | -109.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
51.71 | 316.34 | -83.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-35.08 | 334.5 | -110.49% |
IP Score
6.12/10
