TSE: 6498 - KITZ Corporation

Доходность за полгода: +2.18%
Сектор: Industrials

KITZ Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.74 52.55 -81.47% 14.42 -32.48%
P/S 0.5205 49.05 -98.94%
P/BV 0.9142 49.61 -98.16%
P/FCF 86.6 47.93 80.69%
Ev/Ebitda 4.98 55.21 -90.98%
Ev/S 0.599 49.02 -98.78%
Ev/FCF 84.91 45.26 87.6%
E/P 0.0875 0.1533 -42.93%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.02 12.17 -1.2067% 11.74 2.42%
ROE 10.04 10.1 -0.6299%
ROA 5.78 5.37 7.55%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 5.35 6.05 -11.57%
ROCE 8.55 11.13 -23.18%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.9209 2.15 -10.77% 2.16 -11.27%
Nеt Debt/Ebitda 0.653 -0.3086 -311.56%
Debt/Ratio 0.242 0.1555 55.66%
Debt/Equity 0.8168 1.2837 -36.37%
Debt/Net Income 4.32 9.9 -56.38%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.89 4.21 16.09% 3.9 25.36%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.7857 0.8136 -3.43%
Средний рост дивидендов 14.08 -10.92 -228.95%
Средний процент за 5 лет 3.9 3.21 21.47%
Средний процент для выплат 36.64 49.39 -25.82%
Разница со средней разницей по сектору 0.6777 -0.1823 -471.7%
IP Dividend Score
7.08/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.36 76.76 -59.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 47.34 156.37 -69.73%
Импульс роста Net Income 5 лет 114.37 442.62 -74.16%
Импульс роста FCF 5 лет 11.77 347.54 -96.61%
Импульс роста EPS 5 лет 122.54 229.14 -46.52%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.27/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.