Sinfonia Technology Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.68 | 101.63 | -88.51% | 9.95 | +17.36% |
| P/S |
|
0.8541 | 81.15 | -98.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 81.67 | -98.56% |
|
|
| P/FCF |
|
18.49 | 31.47 | -41.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.17 | 90.27 | -92.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9731 | 81.09 | -98.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.36 | 53.65 | -28.5% |
|
|
| E/P |
|
0.1559 | 0.506 | -69.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.57 | 12.47 | 8.81% | 12.29 | +10.41% |
| ROE |
|
10.95 | 9.7 | 12.94% |
|
|
| ROA |
|
5.68 | 5.26 | 7.98% |
|
|
| ROIC |
|
12.07 | 9.68 | 24.7% |
|
|
| ROS |
|
7.31 | 5.93 | 23.3% |
|
|
| ROCE |
|
14.03 | 5.98 | 134.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.56 | 2.56 | -38.97% | 1.91 | -18.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8764 | -0.1148 | -863.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1589 | 0.1459 | 8.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6634 | 24.55 | -97.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.9 | 7.81 | -62.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.64 | 4.24 | 9.48% | 4.3 | +7.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.29 | 55.03% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8643 | -9.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.1 | -45.83 | -122.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.3 | 8.4 | -48.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.61 | 51.23 | -44.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4019 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.37 | 98.16 | -85.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
125.75 | 230.31 | -45.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
344.14 | 328.75 | 4.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-31.29 | 276.53 | -111.32% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
367.72 | 325.83 | 12.86% |
IP Score
6.62/10
