TSE: 6507 - Sinfonia Technology Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +36.22%
Сектор: Industrials

Sinfonia Technology Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.49 52.55 -89.56% 9.95 -44.88%
P/S 0.4084 49.05 -99.17%
P/BV 0.7097 49.61 -98.57%
P/FCF 24.65 47.93 -48.58%
Ev/Ebitda 3.7 55.21 -93.3%
Ev/S 0.5229 49.02 -98.93%
Ev/FCF 29.12 45.26 -35.67%
E/P 0.1682 0.1533 9.7%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.13 12.17 16.14% 11.07 27.62%
ROE 13.88 10.1 37.39%
ROA 6.63 5.37 23.52%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 7.44 6.05 22.97%
ROCE 14.95 11.13 34.27%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4288 2.15 -33.63% 2.25 -36.47%
Nеt Debt/Ebitda 0.8107 -0.3086 -362.66%
Debt/Ratio 0.1725 0.1555 10.95%
Debt/Equity 0.6689 1.2837 -47.89%
Debt/Net Income 2.71 9.9 -72.61%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.93 4.21 88.26% 4.3 84.56%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.7857 0.8136 -3.43%
Средний рост дивидендов 12.83 -10.92 -217.49%
Средний процент за 5 лет 4.3 3.21 33.79%
Средний процент для выплат 28.61 49.39 -42.07%
Разница со средней разницей по сектору 3.72 -0.1823 -2139.14%
IP Dividend Score
7.93/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 14.37 76.76 -81.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет 118.8 156.37 -24.03%
Импульс роста Net Income 5 лет 344.38 442.62 -22.2%
Импульс роста FCF 5 лет -31.4 347.54 -109.03%
Импульс роста EPS 5 лет 367.73 229.14 60.48%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.85/10

Похожие компании

ITOCHU Corporation

SMC Corporation

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.