Hosiden Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.42 | 101.79 | -90.75% | 6.91 | +36.29% |
| P/S |
|
0.5004 | 81.15 | -99.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.8123 | 81.69 | -99.01% |
|
|
| P/FCF |
|
3.9 | 38.37 | -89.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.01 | 90.31 | -96.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2207 | 81.1 | -99.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.01 | 53.81 | -96.26% |
|
|
| E/P |
|
0.1243 | 0.3164 | -60.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.34 | 12.43 | -40.91% | 7.09 | +3.59% |
| ROE |
|
8.89 | 9.63 | -7.68% |
|
|
| ROA |
|
6.55 | 5.23 | 25.31% |
|
|
| ROIC |
|
11.8 | 9.68 | 21.9% |
|
|
| ROS |
|
5.31 | 5.9 | -10.06% |
|
|
| ROCE |
|
9.24 | 10.3 | -10.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6879 | 2.56 | -73.15% | 0.7182 | -4.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.81 | -0.1198 | 3080.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0632 | 0.1457 | -56.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6321 | 5.33 | -88.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9507 | 7.8 | -87.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.07 | 4.22 | 20.01% | 3.5 | +44.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8593 | -8.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.2 | -35.27 | -111.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.5 | 12.36 | -71.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.25 | 51.18 | -64.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8455 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.3 | 53.66 | -93.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
9.58 | 80.04 | -88.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.35 | 141.7 | -83.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-697.26 | 116.53 | -698.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.91 | 228.78 | -83.87% |
IP Score
6/10
