Rion Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.73 | 110.63 | -87.59% | 15.47 | -11.23% |
| P/S |
|
1.42 | 75.01 | -98.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 70.3 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
143.63 | 80.5 | 78.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.1 | 18.64 | -61.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 72.39 | -98.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
188.41 | 24.55 | 667.54% |
|
|
| E/P |
|
0.1108 | -0.1123 | -198.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.19 | -77.27 | -122.24% | 15.58 | +10.32% |
| ROE |
|
9.5 | -9.19 | -203.37% |
|
|
| ROA |
|
7.4 | -9.6 | -177.06% |
|
|
| ROIC |
|
8.83 | 9.09 | -2.86% |
|
|
| ROS |
|
10.31 | -143.83 | -107.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.08 | 6.01 | 84.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0049 | -1.04 | -100.48% | 0.0093 | -47.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | 12.09 | -109.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000589 | 0.1394 | -99.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0022 | 18.09 | -99.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0082 | -1.95 | -100.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.55/10
|
3.02 | 2.66 | 13.43% | 2.52 | +19.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7328 | 16.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.11 | -49.62 | -102.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.52 | 1.91 | 31.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.95 | 33.37 | -22.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3576 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.83 | 53.88 | -63.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
31.99 | 12.48 | 156.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
49.01 | -8.53 | -674.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-91.95 | -13.75 | 568.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
48.67 | -67.8 | -171.78% |
IP Score
5.79/10
