Rion Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.2 | 111.55 | -88.17% | 15.47 | -14.68% |
| P/S |
|
0.9949 | 75.54 | -98.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.8923 | 70.61 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
-85.74 | 4.36 | -2064.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.03 | 75.01 | -93.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7708 | 72.91 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-65.93 | -69.06 | -4.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0752 | 0.1062 | -29.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.33 | -75.55 | -120.29% | 16.01 | -4.26% |
| ROE |
|
6.93 | 3.42 | 102.96% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 2.4 | 121.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.54 | -81.66 | -109.23% |
|
|
| ROCE |
|
9.79 | 6.6 | 48.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0078 | 0.3422 | -97.72% | 0.0126 | -38.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.459 | -0.9575 | 52.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000825 | 0.1412 | -99.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0028 | 3.78 | -99.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0158 | 4.31 | -99.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.63/10
|
3.05 | 3.08 | -0.9524% | 2.13 | 43.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3108 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.6911 | 13.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.31 | -17.33 | -86.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.13 | 1.8386 | 15.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.95 | 34.15 | -24.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0293 | -0.6451 | -95.45% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.84 | 242.23 | -91.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.75 | 753.02 | -95.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
48.88 | 673.5 | -92.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-91.95 | 202.12 | -145.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
48.68 | 353.41 | -86.23% |
IP Score
5.45/10
