Rion Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.73 | 111.03 | -87.63% | 15.47 | -11.23% |
| P/S |
|
1.42 | 75.03 | -98.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 70.29 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
143.63 | 80.52 | 78.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 76.71 | -90.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.23 | 72.43 | -98.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
189.53 | 15.5 | 1123.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1108 | 0.1179 | -6.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.01 | -78.2 | -121.75% | 16.01 | 6.24% |
| ROE |
|
9.08 | -10.46 | -186.84% |
|
|
| ROA |
|
7.09 | -10.03 | -170.69% |
|
|
| ROIC |
|
8.83 | 9.09 | -2.86% |
|
|
| ROS |
|
10.31 | -143.89 | -107.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.9 | 2.34 | 407.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.005 | 1.08 | -99.54% | 0.0121 | -58.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.11 | -0.3908 | 182.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000585 | 0.1308 | -99.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0022 | 6.92 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0082 | -1.84 | -100.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.55/10
|
3.02 | 2.62 | 15.06% | 2.52 | 19.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7238 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.11 | -10.93 | -110.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.52 | 1.88 | 33.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.09 | 37.94 | -31.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3953 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.83 | 170.19 | -88.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.65 | 101.21 | -69.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
49.01 | 82.55 | -40.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-91.95 | 104.08 | -188.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
48.67 | 127.91 | -61.95% |
IP Score
5.79/10
