Macbee Planet, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
86.46 | 190.21 | -54.54% | 77.92 | +10.96% |
| P/S |
|
5.01 | 157.12 | -96.81% |
|
|
| P/BV |
|
19.67 | 157.54 | -87.52% |
|
|
| P/FCF |
|
14.05 | 4.53 | 210.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
45.36 | 166.1 | -72.69% |
|
|
| Ev/S |
|
4.8 | 156.8 | -96.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.14 | 155.73 | -74.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.1799 | -80.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.57 | 15.61 | -32.24% | 10.17 | +3.97% |
| ROE |
|
25.28 | 10.24 | 146.91% |
|
|
| ROA |
|
12.09 | 5.72 | 111.37% |
|
|
| ROIC |
|
14.52 | 12.34 | 17.68% |
|
|
| ROS |
|
5.79 | 7.1 | -18.44% |
|
|
| ROCE |
|
36.47 | 14.99 | 143.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7267 | 3.15 | -76.94% | 0.8108 | -10.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.99 | -0.4905 | 306.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1497 | 0.1828 | -18.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
30.13 | 75.36 | -60.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.33 | 1.12 | 17.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.93/10
|
1.17 | 2.9 | -59.67% | 0.6322 | +85.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7829 | 27.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7796 | 28.27% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.22 | -145.53 | -115.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6322 | 2.41 | -73.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.12 | 50.29 | -83.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
509.04 | 111.59 | 356.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1011.5 | 76.71 | 1218.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
764.72 | 248.94 | 207.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2048.27 | 102.97 | 1889.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
57.61 | 222.56 | -74.11% |
IP Score
6.1/10
