TSE: 7186 - Concordia Financial Group, Ltd.

Доходность за полгода: +14.58%

Concordia Financial Group, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.3 82.48 -87.52% 12.68 -18.78%
P/S 2.17 59.85 -96.38%
P/BV 0.0248 59.9 -99.96%
P/FCF 0.7073 11.95 -94.08%
Ev/Ebitda -19.61 105.64 -118.56%
Ev/S -5.91 59.18 -109.99%
Ev/FCF -1.6557 24.02 -106.89%
E/P 0.0833 0.3117 -73.27%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.16 12.82 135.22% 24.11 25.1%
ROE 4.86 7.6 -36.06%
ROA 0.2183 3.77 -94.21%
ROIC 1.3236 0 0%
ROS 21.04 7.88 167.06%
ROCE 0.2891 7.27 -96.03%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 61 -66.21 -192.14% 65.78 -7.26%
Nеt Debt/Ebitda -26.79 44.11 -160.74%
Debt/Ratio 0.1908 0.168 13.59%
Debt/Equity 4.25 7.2 -41.02%
Debt/Net Income 87.43 19.69 343.96%
IP Debt Score
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.22 3.96 6.51% 4.16 1.5638%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов 11.55 -16.05 -171.94%
Средний процент за 5 лет 4.16 7.42 -43.99%
Средний процент для выплат 46.73 55.01 -15.05%
Разница со средней разницей по сектору 0.2579 -0.116 -322.38%
IP Dividend Score
7.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.12 126.58 -76.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет -84.78 255.72 -133.15%
Импульс роста Net Income 5 лет 43.81 1095.61 -96%
Импульс роста FCF 5 лет -90.66 9818.43 -100.92%
Импульс роста EPS 5 лет 48.98 592.17 -91.73%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
5.05/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation