ShinMaywa Industries, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.63 | 52.55 | -79.77% | 10.36 | 2.58% |
| P/S |
|
0.3453 | 49.05 | -99.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.7741 | 49.61 | -98.44% |
|
|
| P/FCF |
|
58.55 | 47.93 | 22.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.93 | 55.21 | -87.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.477 | 49.02 | -99.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
70.26 | 45.26 | 55.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0816 | 0.1533 | -46.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.88 | 12.17 | -43.45% | 7.54 | -8.73% |
| ROE |
|
7.65 | 10.1 | -24.28% |
|
|
| ROA |
|
3.26 | 5.37 | -39.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.25 | 6.05 | -46.28% |
|
|
| ROCE |
|
9.78 | 11.13 | -12.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 2.15 | 58.38% | 3.24 | 5.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.9142 | -0.3086 | -720.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2329 | 0.1555 | 49.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2438 | 1.2837 | -3.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.23 | 9.9 | -26.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.29 | 4.21 | 25.58% | 4.84 | 9.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.8546 | -10.92 | -83.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.84 | 3.21 | 50.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.68 | 49.39 | -9.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.0777 | -0.1823 | -691.1% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
13.13 | 76.76 | -82.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-5.24 | 156.37 | -103.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1.355 | 442.62 | -100.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1177.67 | 347.54 | -438.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.42 | 229.14 | -101.06% |
IP Score
4.31/10
