TSE: 7476 - AS ONE Corporation

Доходность за полгода: -25.13%
Дивидендная доходность: +3.13%
Сектор: Healthcare

AS ONE Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.87 110.66 -76.62% 32.51 -20.42%
P/S 2.03 75.01 -97.29%
P/BV 3 70.3 -95.73%
P/FCF 40.37 79.52 -49.24%
Ev/Ebitda 14.57 18.65 -21.84%
Ev/S 1.93 72.39 -97.33%
Ev/FCF 37.49 24.55 52.67%
E/P 0.0378 -0.1123 -133.67%
IP Value Score
6.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.25 -77.19 -117.16% 13.94 -5%
ROE 11.66 -9.19 -226.85%
ROA 7.76 -9.6 -180.83%
ROIC 17.39 9.09 91.21%
ROS 7.85 -143.83 -105.46%
ROCE 16.75 6.08 175.39%
IP Profitability Score
3.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2847 -1.04 -127.34% 0.3389 -16.01%
Nеt Debt/Ebitda -0.7572 12.09 -106.26%
Debt/Ratio 0.0376 0.1394 -73.04%
Debt/Equity 0.4681 18.09 -97.41%
Debt/Net Income 0.4803 -1.95 -124.65%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.83/10
 3.13 2.66 17.56% 1.42 +120.43%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.27 57.45%
DSI 0.8571 0.7328 16.98%
Средний рост дивидендов -0.3095 -49.62 -99.38%
Средний процент за 5 лет 1.42 1.91 -25.77%
Средний процент для выплат 48.01 33.37 43.86%
Разница со средней разницей по сектору 0.4676
IP Dividend Score
4.72/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 35.72 53.88 -33.7%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 28.74 12.48 130.29%
Импульс роста Net Income за 5 лет 25.63 -8.53 -400.47%
Импульс роста FCF за 5 лет 146 -13.75 -1161.82%
Импульс роста EPS за 5 лет -35.14 -67.8 -48.17%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.9/10

Похожие компании

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Daiichi Sankyo Company, Limited

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться