AS ONE Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.93 | 111.03 | -88.35% | 29.92 | -56.77% |
| P/S |
|
1.02 | 75.03 | -98.65% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 70.29 | -97.87% |
|
|
| P/FCF |
|
40.37 | 80.52 | -49.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.13 | 76.71 | -90.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9151 | 72.43 | -98.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.77 | 15.5 | 14.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0378 | 0.1179 | -67.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.83 | -78.2 | -116.41% | 13.79 | -6.96% |
| ROE |
|
11.6 | -10.46 | -210.94% |
|
|
| ROA |
|
7.83 | -10.03 | -178.02% |
|
|
| ROIC |
|
17.39 | 9.09 | 91.21% |
|
|
| ROS |
|
7.85 | -143.89 | -105.46% |
|
|
| ROCE |
|
16.14 | 2.34 | 588.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2938 | 1.08 | -72.75% | 0.3309 | -11.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7816 | -0.3908 | 99.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0376 | 0.1308 | -71.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4681 | 6.92 | -93.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4803 | -1.84 | -126.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.83/10
|
3.13 | 2.62 | 19.25% | 1.42 | 120.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.31 | 128.87% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7238 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.3095 | -10.93 | -97.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.42 | 1.88 | -24.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.04 | 37.94 | 29.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5053 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
35.72 | 170.19 | -79.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
24.73 | 101.21 | -75.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
25.63 | 82.55 | -68.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
146 | 104.08 | 40.28% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-35.14 | 127.91 | -127.47% |
IP Score
6.25/10
