Sugi Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 111.57 | -84.14% | 16.53 | 7.04% |
| P/S |
|
0.5037 | 75.53 | -99.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.5529 | 70.61 | -97.8% |
|
|
| P/FCF |
|
22.21 | 4.36 | 408.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.12 | 69.9 | -91.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 72.91 | -99.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.44 | -69.06 | -123.8% |
|
|
| E/P |
|
0.051 | 0.1062 | -51.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.74 | -75.55 | -108.92% | 7.13 | -5.46% |
| ROE |
|
8.78 | 3.42 | 156.9% |
|
|
| ROA |
|
5.4 | 2.4 | 124.95% |
|
|
| ROIC |
|
10.91 | 15.09 | -27.7% |
|
|
| ROS |
|
2.85 | -81.66 | -103.49% |
|
|
| ROCE |
|
15.07 | 6.6 | 128.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0434 | 0.3422 | -87.31% | 0.0421 | 3.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.3487 | -0.9575 | 40.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0056 | 0.1412 | -96.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.009 | 3.78 | -99.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1028 | 4.31 | -97.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.23/10
|
1.6935 | 3.1 | -45.33% | 1.4498 | 16.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3108 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.6911 | 13.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.42 | -17.33 | -28.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4498 | 1.8386 | -21.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.8 | 34.15 | -30.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4041 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.37 | 242.23 | -84.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
26.35 | 753.02 | -96.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
5.77 | 673.5 | -99.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-74.61 | 202.12 | -136.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-63.87 | 353.41 | -118.07% |
IP Score
5.2/10
