Sugi Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 110.91 | -93.95% | 16.53 | -59.4% |
| P/S |
|
0.1981 | 75.03 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6321 | 70.32 | -99.1% |
|
|
| P/FCF |
|
58.75 | 80.31 | -26.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.27 | 18.74 | -87.89% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1409 | 72.4 | -99.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.54 | 26.3 | -37.09% |
|
|
| E/P |
|
0.059 | -0.022 | -367.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.21 | -77.35 | -108.03% | 6.94 | -10.49% |
| ROE |
|
9.77 | -9.32 | -204.8% |
|
|
| ROA |
|
5.92 | -9.68 | -161.14% |
|
|
| ROIC |
|
10.91 | 9.09 | 19.96% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | -143.89 | -102.05% |
|
|
| ROCE |
|
12.65 | 6 | 110.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0181 | -1.03 | -101.77% | 0.0414 | -56.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9211 | 12.11 | -107.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.1402 | -98.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0091 | 3.14 | -99.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0381 | -1.9 | -102.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.18/10
|
1.67 | 2.58 | -35.2% | 1.45 | +15.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7235 | 8.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.83 | -17.03 | -1.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.45 | 1.87 | -22.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.9 | 38.01 | -37.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9074 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.37 | 51.64 | -27.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
15.14 | 19.99 | -24.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.77 | 8.5 | -32.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-74.61 | -0.6475 | 11422.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-63.87 | 10.98 | -681.69% |
IP Score
5.18/10
