Sugi Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 111.03 | -93.96% | 16.53 | -59.4% |
| P/S |
|
0.1981 | 75.03 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6321 | 70.29 | -99.1% |
|
|
| P/FCF |
|
58.75 | 80.52 | -27.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.22 | 76.71 | -97.1% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1516 | 72.43 | -99.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.8 | 15.5 | 14.85% |
|
|
| E/P |
|
0.059 | 0.1179 | -49.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.82 | -78.2 | -108.72% | 7.13 | -4.39% |
| ROE |
|
9.42 | -10.46 | -190.08% |
|
|
| ROA |
|
5.61 | -10.03 | -155.9% |
|
|
| ROIC |
|
10.91 | 9.09 | 19.96% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | -143.89 | -102.05% |
|
|
| ROCE |
|
15.69 | 2.34 | 569.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0242 | 1.08 | -97.75% | 0.0421 | -42.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6828 | -0.3908 | 74.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0031 | 0.1308 | -97.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0134 | 6.92 | -99.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0559 | -1.84 | -103.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.18/10
|
1.67 | 2.62 | -36.37% | 1.45 | 15.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7238 | 8.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.83 | -10.93 | 53.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.45 | 1.88 | -23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.8 | 37.94 | -37.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9547 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.37 | 170.19 | -78.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
26.35 | 101.21 | -73.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
5.77 | 82.55 | -93.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-74.61 | 104.08 | -171.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-63.87 | 127.91 | -149.93% |
IP Score
5.25/10
