Kokuyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.7 | 101.66 | -86.53% | 14.57 | -6.01% |
| P/S |
|
0.7944 | 81.15 | -99.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 81.68 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
8.27 | 31.47 | -73.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.95 | 90.28 | -94.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4805 | 81.1 | -99.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.56 | 49.64 | -88.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0812 | 0.506 | -83.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.71 | 12.45 | -22.06% | 9.02 | +7.63% |
| ROE |
|
7.57 | 9.7 | -21.94% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 5.26 | 1.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 5.93 | -2.18% |
|
|
| ROCE |
|
9.4 | 5.13 | 83.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3741 | 2.56 | -85.4% | 0.3413 | +9.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.23 | -0.115 | 2712.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0333 | 0.1458 | -77.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0555 | 24.43 | -99.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.626 | 7.81 | -91.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.88/10
|
3.95 | 4.24 | -6.8% | 3.33 | +18.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.29 | 55.03% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8643 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.15 | -45.83 | -128.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.33 | 8.4 | -60.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.97 | 51.23 | -29.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2881 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.67 | 103.44 | -97.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
46.72 | 285.53 | -83.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
24.63 | 482.15 | -94.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
139.17 | 276.53 | -49.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27.99 | 406.82 | -93.12% |
IP Score
6.52/10
