TSE: 8002 - Marubeni Corporation

Доходность за полгода: +19.68%
Сектор: Industrials

Marubeni Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.66 52.55 -89.22% 6.72 -15.79%
P/S 0.3346 49.05 -99.32%
P/BV 1.0311 49.61 -97.92%
P/FCF 7.79 47.93 -83.75%
Ev/Ebitda 5.54 55.21 -89.97%
Ev/S 0.4961 49.02 -98.99%
Ev/FCF 9.08 45.26 -79.94%
E/P 0.1389 0.1533 -9.41%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.96 12.17 -26.36% 6.1 46.86%
ROE 18.87 10.1 86.79%
ROA 6.83 5.37 27.1%
ROIC 13.2 11.66 13.17%
ROS 5.91 6.05 -2.32%
ROCE 22.36 11.13 100.91%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.78 2.15 28.97% 23.77 -88.32%
Nеt Debt/Ebitda 1.8029 -0.3086 -684.14%
Debt/Ratio 0.2874 0.1555 84.89%
Debt/Equity 2.41 1.2837 87.93%
Debt/Net Income 4.21 9.9 -57.47%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.12 4.21 21.55% 5.2 -1.6223%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.3045 129.98%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 14.07 -10.92 -228.85%
Средний процент за 5 лет 5.2 3.21 62.06%
Средний процент для выплат 25.81 49.39 -47.74%
Разница со средней разницей по сектору 0.9077 -0.1823 -597.86%
IP Dividend Score
7.39/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 6.19 76.76 -91.94%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1880.49 156.37 1102.59%
Импульс роста Net Income 5 лет -347.86 442.62 -178.59%
Импульс роста FCF 5 лет 33.16 347.54 -90.46%
Импульс роста EPS 5 лет -355.32 229.14 -255.07%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.02/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.