TSE: 8020 - Kanematsu Corporation

Доходность за полгода: -7.07%
Дивидендная доходность: +5.39%
Сектор: Industrials

Kanematsu Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
9.27 101.79 -90.89% 7.69 +20.57%
P/S 0.2183 81.15 -99.73%
P/BV 1.22 81.69 -98.5%
P/FCF 5.61 38.37 -85.37%
Ev/Ebitda 6.76 90.31 -92.51%
Ev/S 0.4033 81.1 -99.5%
Ev/FCF 12.9 53.81 -76.03%
E/P 0.1342 0.3164 -57.59%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
5.96 12.43 -52.03% 5.58 +6.92%
ROE 16.13 9.63 67.48%
ROA 3.31 5.23 -36.71%
ROIC 6.75 9.68 -30.23%
ROS 2.35 5.9 -60.19%
ROCE 14.18 10.3 37.61%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
4.01 2.56 56.56% 4.15 -3.35%
Nеt Debt/Ebitda 3.1 -0.1198 -2690.07%
Debt/Ratio 0.325 0.1457 123.03%
Debt/Equity 5 5.33 -6.18%
Debt/Net Income 10.15 7.8 30.23%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.39 4.22 27.59% 5.17 +4.26%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.27 56.98%
DSI 0.8571 0.8593 -0.246%
Средний рост дивидендов 2.82 -35.27 -107.99%
Средний процент за 5 лет 5.17 12.36 -58.16%
Средний процент для выплат 30.48 51.18 -40.45%
Разница со средней разницей по сектору 1.17

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
36.6 53.66 -31.79%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 48.62 80.04 -39.26%
Импульс роста Net Income за 5 лет 61.24 141.7 -56.78%
Импульс роста FCF за 5 лет 86.93 116.53 -25.4%
Импульс роста EPS за 5 лет 60.76 228.78 -73.44%
IP Score
5.81/10

Похожие компании

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке