Shinsho Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.08 | 118.26 | -94.01% | 7.58 | -6.54% |
| P/S |
|
0.1091 | 98.9 | -99.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.7374 | 99.03 | -99.26% |
|
|
| P/FCF |
|
6.3 | -6.86 | -191.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.06 | 125.69 | -94.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.191 | 98.32 | -99.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.79 | 86.55 | -84.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1765 | 0.497 | -64.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.7 | 14.35 | -81.15% | 2.21 | +22.27% |
| ROE |
|
11.5 | 6.92 | 66.26% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 3.68 | -37.49% |
|
|
| ROIC |
|
8.64 | 6.77 | 27.7% |
|
|
| ROS |
|
1.54 | 7.3 | -78.88% |
|
|
| ROCE |
|
12.52 | 6.74 | 85.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.8 | -10.25 | -137.07% | 5.25 | -27.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.03 | 21.88 | -86.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1533 | 0.1575 | -2.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7066 | 4.19 | -83.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.67 | 15.32 | -56.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.93 | 4.05 | 71.28% | 6.14 | +12.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.15 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8694 | -1.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.53 | -60.02 | -112.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.14 | 15.02 | -59.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.34 | 40.08 | -29.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.88 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-36.81 | 79.33 | -146.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
124.06 | 376.8 | -67.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
458.96 | 361.61 | 26.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-23.75 | 649.61 | -103.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
462.75 | 329.8 | 40.31% |
IP Score
6.13/10
