Fuyo General Lease Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.96 | 52.55 | -86.75% | 5.34 | 30.32% |
| P/S |
|
0.3937 | 49.05 | -99.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.6623 | 49.61 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.81 | 47.93 | -126.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.36 | 55.21 | -55.87% |
|
|
| Ev/S |
|
3.82 | 49.02 | -92.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-98.14 | 45.26 | -316.82% |
|
|
| E/P |
|
0.1133 | 0.1533 | -26.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.69 | 12.17 | 28.96% | 11.31 | 38.78% |
| ROE |
|
11.11 | 10.1 | 10.03% |
|
|
| ROA |
|
1.2768 | 5.37 | -76.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.65 | 6.05 | -6.62% |
|
|
| ROCE |
|
3.62 | 11.13 | -67.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
23.06 | 2.15 | 971.07% | 23.6 | -2.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
21.86 | -0.3086 | -7181.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7911 | 0.1555 | 408.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.96 | 1.2837 | 130.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.99 | 9.9 | 546.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.46 | 4.21 | 5.88% | 3.93 | 13.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.39 | -10.92 | -231.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.93 | 3.21 | 22.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.48 | 49.39 | -56.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2477 | -0.1823 | -235.85% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.5321 | 76.76 | -100.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-99.69 | 156.37 | -163.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
155.25 | 442.62 | -64.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-28.19 | 347.54 | -108.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4928264.76 | 229.14 | 2150665.8% |
IP Score
4.72/10
