JAFCO Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.48 | 82.48 | -95.78% | 7.89 | -55.94% |
| P/S |
|
10.03 | 59.85 | -83.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.0791 | 59.9 | -98.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.4 | 11.95 | -212.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-25.27 | 105.64 | -123.92% |
|
|
| Ev/S |
|
5.1 | 59.18 | -91.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.86 | 24.02 | -141.04% |
|
|
| E/P |
|
0.4158 | 0.3117 | 33.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-20.18 | 12.82 | -257.38% | 38.83 | -151.98% |
| ROE |
|
24.73 | 7.6 | 225.32% |
|
|
| ROA |
|
20.65 | 3.77 | 448.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
288.34 | 7.88 | 3559.17% |
|
|
| ROCE |
|
-2.27 | 7.27 | -131.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0525 | -66.21 | -99.92% | -0.0142 | 269.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
24.41 | 44.11 | -44.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000932 | 0.168 | -99.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6507 | 7.2 | -90.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0037 | 19.69 | -99.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.62 | 3.96 | 168.04% | 6.41 | 65.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.1758 | 410.3% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8242 | 12.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.97 | -16.05 | -224.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.41 | 7.42 | -13.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.42 | 55.01 | -39.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.66 | -0.116 | -5840.47% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-18.12 | 126.58 | -114.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-51.57 | 255.72 | -120.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-36.74 | 1095.61 | -103.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-207.41 | 9818.43 | -102.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7.87 | 592.17 | -98.67% |
IP Score
5.64/10
