TSE: 8771 - eGuarantee, Inc.

Доходность за полгода: -11.67%

eGuarantee, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
2.5E-5 98.27 -100% 31.89 -100%
P/S 1.4E-5 79.38 -100%
P/BV 0 79.48 -100%
P/FCF 31.49 -5.54 -668.52%
Ev/Ebitda -144.32 274.35 -152.61%
Ev/S -0.8674 79.53 -101.09%
Ev/FCF -2.64 79.38 -103.33%
E/P 0.0533 0.3927 -86.43%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
0.601 10.58 -94.32% 38.48 -98.44%
ROE 16.17 3.45 368.51%
ROA 16.17 3.51 360.21%
ROIC 21.37 6.77 215.85%
ROS 55.12 7.55 630.41%
ROCE -15.07 6.42 -334.92%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
10.09 -188.88 -105.34% 2.1 +380.83%
Nеt Debt/Ebitda -144.33 213.32 -167.66%
Debt/Ratio 0.0178 0.1638 -89.14%
Debt/Equity 0.303 23.14 -98.69%
Debt/Net Income 0.11 16.11 -99.32%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.95/10
3.58 4.02 -10.97% 1.87 +91.86%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.2 149.35%
DSI 1 0.862 16.01%
Средний рост дивидендов 15.73 -33.06 -147.58%
Средний процент за 5 лет 1.87 7.48 -75.05%
Средний процент для выплат 35.67 38.78 -8.02%
Разница со средней разницей по сектору -0.4411

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
49.04 83.77 -41.46%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -98.18 416.78 -123.56%
Импульс роста Net Income за 5 лет 112.89 517.72 -78.19%
Импульс роста FCF за 5 лет 206.39 705.75 -70.76%
Импульс роста EPS за 5 лет 141778098.37 323.16 43872315.64%
IP Score
6.57/10

Похожие компании

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nippon Sanso Holdings Corporation

Nitto Denko Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке