TSE: 8954 - ORIX JREIT Inc.

Доходность за полгода: +2.24%
Сектор: Real Estate

ORIX JREIT Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.54 96.68 -75.65% 25.14 -6.36%
P/S 8.73 76.04 -88.52%
P/BV 1.29 73.02 -98.23%
P/FCF 28.13 22.33 25.97%
Ev/Ebitda 24.43 146.93 -83.37%
Ev/S 13.63 78.69 -82.68%
Ev/FCF 39.72 5.63 605.81%
E/P 0.0384 1.49 -97.42%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 55.8 29.66 88.16% 61.49 -9.26%
ROE 5.48 4.12 32.87%
ROA 2.81 3.46 -18.8%
ROIC 6.66 7.54 -11.62%
ROS 37.09 22.88 62.14%
ROCE 5.95 -34.09 -117.46%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 10.19 975 -98.95% 9.66 5.51%
Nеt Debt/Ebitda 8.78 -125.06 -107.02%
Debt/Ratio 0.4309 0.4443 -3.01%
Debt/Equity 1.21 120.53 -99%
Debt/Net Income 15.33 13.45 13.94%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.49 5.34 40.26% 5.64 32.92%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 0.7857 0.8171 -3.85%
Средний рост дивидендов -7.67 -258.09 -97.03%
Средний процент за 5 лет 5.64 16.87 -66.6%
Средний процент для выплат 100.75 58.27 72.9%
Разница со средней разницей по сектору 2.15
IP Dividend Score
6.83/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 6.11 739.85 -99.17%
Импульс роста Ebitda 5 лет -3.69 735.52 -100.5%
Импульс роста Net Income 5 лет -1.48 1797.26 -100.08%
Импульс роста FCF 5 лет -35.96 -7024.65 -99.49%
Импульс роста EPS 5 лет -1.47 94.84 -101.55%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.19/10

Похожие компании

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.