Japan Logistics Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.19 | 112.31 | -74.01% | 27.77 | 5.09% |
| P/S |
|
14.05 | 76.14 | -81.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.9366 | 72.99 | -97.35% |
|
|
| P/FCF |
|
26.46 | 10.29 | 157.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.94 | 88.72 | -78.65% |
|
|
| Ev/S |
|
13.64 | 79.02 | -82.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.97 | 86.28 | -71.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0333 | 0.9151 | -96.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.02 | 35.42 | 103.33% | 72.03 | -0.0083% |
| ROE |
|
6.65 | 11.16 | -40.43% |
|
|
| ROA |
|
3.47 | 4.32 | -19.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.15 | 22.91 | 110.22% |
|
|
| ROCE |
|
4.1 | -0.9914 | -513.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.41 | 8.41 | -0.1063% | 8.26 | 1.7602% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5702 | 6.39 | -108.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4358 | 0.4076 | 6.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4588 | 112.49 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.57 | 13.55 | -7.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.79 | 78.13 | -92.59% | 4.69 | 23.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1786 | 69.7% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8137 | 5.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.01 | -373.23 | -97.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.69 | 43.28 | -89.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
101.18 | 59.05 | 71.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-72.34 | -3.35 | 2060.4% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.4 | 547.07 | -99.38% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.78 | 1160.16 | -99.59% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
7.21 | 1709.18 | -99.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
7.68 | -3111.31 | -100.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4.2 | 98.8 | -95.75% |
IP Score
4.61/10
