Japan Logistics Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.19 | 96.68 | -69.81% | 27.77 | 5.09% |
| P/S |
|
14.05 | 76.04 | -81.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 73.02 | -97.35% |
|
|
| P/FCF |
|
26.46 | 22.33 | 18.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.94 | 146.93 | -87.11% |
|
|
| Ev/S |
|
13.64 | 78.69 | -82.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.96 | 5.63 | 343.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0333 | 1.49 | -97.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.02 | 29.66 | 142.85% | 72.03 | -0.0124% |
| ROE |
|
6.64 | 4.12 | 61.08% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 3.46 | 0.0885% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.14 | 22.88 | 110.44% |
|
|
| ROCE |
|
7.26 | -34.09 | -121.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.41 | 975 | -99.14% | 8.17 | 2.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5703 | -125.06 | -99.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4358 | 0.4443 | -1.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4588 | 120.53 | -99.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.58 | 13.45 | -6.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.96 | 5.34 | 11.61% | 4.69 | 27.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8171 | 4.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.16 | -258.09 | -93.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.69 | 16.87 | -72.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
101.71 | 58.27 | 74.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6198 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
3.4 | 739.85 | -99.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.76 | 735.52 | -99.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
7.17 | 1797.26 | -99.6% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
7.71 | -7024.65 | -100.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4.2 | 94.84 | -95.57% |
IP Score
4.64/10
