Kenedix Office Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.87 | 88.82 | -78.76% | 21.15 | -10.8% |
| P/S |
|
6.97 | 76.14 | -90.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 73.02 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
14.29 | 16.3 | -12.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.05 | 85.27 | -75.31% |
|
|
| Ev/S |
|
11.96 | 78.85 | -84.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.25 | -46.71 | -147.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0481 | 0.0963 | -50.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.81 | 34.32 | 65.54% | 60.99 | -6.85% |
| ROE |
|
5.98 | 7.8 | -23.38% |
|
|
| ROA |
|
2.91 | 3.49 | -16.85% |
|
|
| ROIC |
|
5.75 | 7.54 | -23.64% |
|
|
| ROS |
|
36.95 | 22.07 | 67.41% |
|
|
| ROCE |
|
3.65 | -9.93 | -136.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.15 | 7.4 | 37.06% | 10.27 | -1.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.78 | 3.81 | 130.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4522 | 0.3623 | 24.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9284 | 118.95 | -99.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.6 | 11.42 | 36.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.74 | 77.06 | -89.96% | 4.92 | +57.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.16 | 72.84% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8282 | 12.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.93 | -319.47 | -97.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.92 | 75.88 | -93.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
94.12 | 61.01 | 54.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-69.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.3 | 84.46 | -72.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.56 | 19.63 | -25.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
14.62 | 60.24 | -75.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111 | 96.47 | 15.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-42.13 | 57.39 | -173.41% |
IP Score
4.97/10
