Keio Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.98 | 68.26 | -73.66% | 47.79 | -62.38% |
| P/S |
|
1.29 | 49.1 | -97.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 49.69 | -97.31% |
|
|
| P/FCF |
|
68.29 | 31.92 | 113.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.38 | 54.3 | -77.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 49.05 | -95.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
116.15 | 24.62 | 371.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0538 | 0.471 | -88.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.28 | 11.69 | 56.32% | 14.1 | 29.62% |
| ROE |
|
7.44 | 2.71 | 174.92% |
|
|
| ROA |
|
2.71 | 4.9 | -44.68% |
|
|
| ROIC |
|
2.41 | 9.68 | -75.14% |
|
|
| ROS |
|
7.16 | 5.94 | 20.48% |
|
|
| ROCE |
|
11.13 | 11.7 | -4.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.23 | 56.43 | -88.96% | 9.53 | -34.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.34 | -3.36 | -259.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.431 | 0.1481 | 190.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6947 | 20.81 | -96.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.91 | 8.09 | 96.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.38/10
|
2.15 | 4.14 | -48.02% | 1.18 | 81.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.26% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.19 | -18.42 | -117.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.18 | 3.27 | -63.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.39 | 48.41 | -22.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.99 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-5.76 | 109.21 | -105.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0.8942 | 208.42 | -99.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
63.55 | 374.43 | -83.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-168.28 | 316.34 | -153.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
63.59 | 334.5 | -80.99% |
IP Score
4.24/10
