Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.04 | 101.79 | -96.03% | 12.48 | -67.62% |
| P/S |
|
1.19 | 81.15 | -98.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.755 | 81.69 | -99.08% |
|
|
| P/FCF |
|
176.51 | 38.37 | 360.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.03 | 90.31 | -95.54% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 81.1 | -97.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
115.51 | 53.81 | 114.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0901 | 0.3164 | -71.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.24 | 12.43 | 328.38% | 22.14 | +140.45% |
| ROE |
|
20.71 | 9.63 | 115% |
|
|
| ROA |
|
8.64 | 5.23 | 65.16% |
|
|
| ROIC |
|
3.92 | 9.68 | -59.44% |
|
|
| ROS |
|
29.56 | 5.9 | 400.7% |
|
|
| ROCE |
|
14.81 | 10.3 | 43.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.31 | 2.56 | -9.81% | 129.44 | -98.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.79 | -0.1198 | -1593% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3427 | 0.1457 | 135.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5738 | 5.33 | -89.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 7.8 | -46.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.83/10
|
2.73 | 4.23 | -35.39% | 1.09 | +150.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8594 | -0.2593% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.25 | -35.26 | -134.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.09 | 12.36 | -91.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.99 | 51.18 | -84.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
7.9 | 53.66 | -85.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
115.58 | 80.04 | 44.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
191.12 | 141.7 | 34.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-89.3 | 116.53 | -176.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
194.59 | 228.78 | -14.94% |
IP Score
6.12/10
