Konoike Transport Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.88 | 68.26 | -85.53% | 10.54 | -6.28% |
| P/S |
|
0.3558 | 49.1 | -99.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.8236 | 49.69 | -98.34% |
|
|
| P/FCF |
|
9.13 | 31.92 | -71.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.55 | 54.3 | -91.61% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3561 | 49.05 | -99.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.85 | 24.62 | -51.88% |
|
|
| E/P |
|
0.1313 | 0.471 | -72.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.82 | 11.69 | -33.14% | 6.82 | 14.62% |
| ROE |
|
8.52 | 2.71 | 214.79% |
|
|
| ROA |
|
4.1 | 4.9 | -16.36% |
|
|
| ROIC |
|
5.56 | 9.68 | -42.53% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 5.94 | -39.42% |
|
|
| ROCE |
|
11.98 | 11.7 | 2.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.67 | 56.43 | -95.27% | 3.46 | -22.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0034 | -3.36 | -100.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2372 | 0.1481 | 60.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.645 | 20.81 | -96.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.79 | 8.09 | -28.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.07 | 4.14 | -1.61% | 2.85 | 42.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.26% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.424 | -18.42 | -102.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 3.27 | -12.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.05 | 48.41 | -37.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0665 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.35 | 109.21 | -98.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.5 | 208.42 | -85.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
147.25 | 374.43 | -60.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.45 | 316.34 | -83.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
153.35 | 334.5 | -54.16% |
IP Score
5.96/10
