Konoike Transport Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.5 | 52.55 | -81.92% | 10.54 | -9.85% |
| P/S |
|
0.2529 | 49.05 | -99.48% |
|
|
| P/BV |
|
0.6371 | 49.61 | -98.72% |
|
|
| P/FCF |
|
6.65 | 47.93 | -86.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | 55.21 | -93.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2668 | 49.02 | -99.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.41 | 45.26 | -85.85% |
|
|
| E/P |
|
0.096 | 0.1533 | -37.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.31 | 12.17 | -39.92% | 6.82 | 7.18% |
| ROE |
|
7.15 | 10.1 | -29.23% |
|
|
| ROA |
|
3.17 | 5.37 | -40.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.66 | 6.05 | -56.04% |
|
|
| ROCE |
|
6.81 | 11.13 | -38.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.23 | 2.15 | 50.21% | 3.57 | -9.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1908 | -0.3086 | -161.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2772 | 0.1555 | 78.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7236 | 1.2837 | -43.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.88 | 9.9 | -10.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.53/10
|
3.41 | 4.21 | -19.05% | 2.88 | 18.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.86 | -10.92 | -37.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 3.21 | -10.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.61 | 49.39 | -44.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8023 | -0.1823 | 340.08% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.3512 | 76.76 | -98.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
30.52 | 156.37 | -80.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
147.28 | 442.62 | -66.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.5 | 347.54 | -84.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
153.34 | 229.14 | -33.08% |
IP Score
5.71/10
