Meiji Shipping Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.21 | 52.55 | -93.89% | 5.29 | -39.22% |
| P/S |
|
0.3563 | 49.05 | -99.27% |
|
|
| P/BV |
|
0.3023 | 49.61 | -99.39% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.17 | 47.93 | -119.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 55.21 | -88.07% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 49.02 | -93.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-86.29 | 45.26 | -290.64% |
|
|
| E/P |
|
0.3475 | 0.1533 | 126.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.57 | 12.17 | 274.54% | 44.35 | 2.75% |
| ROE |
|
21.72 | 10.1 | 114.97% |
|
|
| ROA |
|
2.51 | 5.37 | -53.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.09 | 6.05 | 83.3% |
|
|
| ROCE |
|
4.33 | 11.13 | -61.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.85 | 2.15 | 218.09% | 7.43 | -7.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.81 | -0.3086 | -1981.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.659 | 0.1555 | 323.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8245 | 1.2837 | -35.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.14 | 9.9 | 184.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.6103 | 4.21 | -61.77% | 1.0427 | 54.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8136 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3 | -10.92 | -72.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0427 | 3.21 | -67.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.48 | 49.39 | -86.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.6 | -0.1823 | 1327.22% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.18 | 76.76 | -37.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
59.24 | 156.37 | -62.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.44 | 442.62 | -89.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-359 | 347.54 | -203.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.73 | 229.14 | -81.35% |
IP Score
4.72/10
