Meiji Shipping Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.99 | 197.28 | -95.95% | 6.33 | +26.15% |
| P/S |
|
0.3327 | 92.99 | -99.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.4705 | 102.08 | -99.54% |
|
|
| P/FCF |
|
1.07 | 112.06 | -99.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.51 | 181.95 | -97.52% |
|
|
| Ev/S |
|
2.04 | 174.82 | -98.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.6 | 125.72 | -94.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1252 | 0.0615 | 103.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.35 | 12.79 | 254.43% | 50.97 | -11.03% |
| ROE |
|
5.89 | 9.74 | -39.54% |
|
|
| ROA |
|
0.9589 | 5.34 | -82.05% |
|
|
| ROIC |
|
2.55 | 9.45 | -72.98% |
|
|
| ROS |
|
4.16 | 6.28 | -33.78% |
|
|
| ROCE |
|
15.07 | 14.02 | 7.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.41 | 2.04 | 164.79% | 5.65 | -4.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.84 | -0.0802 | -4881.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.565 | 0.1504 | 275.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.22 | 0.98 | 126.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
58.92 | 5.22 | 1028.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.05/10
|
0.821 | 2.58 | -68.19% | 0.8888 | -7.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.95 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8405 | 10.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.5 | -168.75 | -98.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8888 | 52.29 | -98.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.47 | 52.49 | -87.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.76 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
68.23 | 126.33 | -45.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.94 | 250.1 | -69.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20.69 | 827.02 | -97.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-156.88 | 1431.97 | -110.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
17.23 | 247.36 | -93.03% |
IP Score
4.67/10
