Kyushu Railway Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 68.26 | -78.44% | 17.17 | -14.27% |
| P/S |
|
1.35 | 49.1 | -97.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 49.69 | -97.43% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.78 | 31.92 | -133.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.2 | 54.3 | -79.37% |
|
|
| Ev/S |
|
2.19 | 49.05 | -95.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.6 | 24.62 | -183.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0799 | 0.471 | -83.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.52 | 11.69 | 66.98% | 14 | 39.49% |
| ROE |
|
8.71 | 2.71 | 221.93% |
|
|
| ROA |
|
3.48 | 4.9 | -28.89% |
|
|
| ROIC |
|
5.96 | 9.68 | -38.4% |
|
|
| ROS |
|
9.14 | 5.94 | 53.8% |
|
|
| ROCE |
|
10.65 | 11.7 | -8.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.93 | 56.43 | -91.26% | 9.26 | -46.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.3 | -3.36 | -228.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3667 | 0.1481 | 147.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6404 | 20.81 | -96.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.53 | 8.09 | 30.09% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.32 | 4.14 | 4.44% | 4.55 | -4.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.87% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.79 | -18.42 | -136.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.55 | 3.27 | 39.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.59 | 48.41 | 12.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1835 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-2.83 | 109.21 | -102.59% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.13 | 208.42 | -97.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
22.05 | 374.43 | -94.11% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-9.81 | 316.34 | -103.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
23.48 | 334.5 | -92.98% |
IP Score
5/10
