Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.29 | 52.55 | -65.2% | 12.49 | 46.42% |
| P/S |
|
0.3997 | 49.05 | -99.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.6751 | 49.61 | -98.64% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 47.93 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.74 | 55.21 | -87.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5761 | 49.02 | -98.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.74 | 45.26 | -29.88% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1533 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.55 | 12.17 | -29.73% | 9.31 | -8.18% |
| ROE |
|
3.89 | 10.1 | -61.48% |
|
|
| ROA |
|
1.675 | 5.37 | -68.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | 6.05 | -63.8% |
|
|
| ROCE |
|
5.79 | 11.13 | -47.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.68 | 2.15 | 117.4% | 4.46 | 4.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.06 | -0.3086 | -768.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2899 | 0.1555 | 86.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.2837 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.32 | 9.9 | 85.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.95/10
|
3.98 | 4.21 | -5.52% | 5.1 | -22.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3045 | -23.34% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8136 | 22.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -10.92 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.1 | 3.21 | 58.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33 | 49.39 | -33.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2323 | -0.1823 | 27.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
20643.94 | 76.76 | 26794.14% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
292.11 | 156.37 | 86.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
44068.06 | 442.62 | 9856.18% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-281.51 | 347.54 | -181% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
44035.8 | 229.14 | 19117.86% |
IP Score
5.53/10
