The Keihin Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.48 | 101.79 | -93.64% | 4.9 | +32.17% |
| P/S |
|
0.2853 | 81.15 | -99.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.4701 | 81.69 | -99.42% |
|
|
| P/FCF |
|
8.36 | 38.37 | -78.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.74 | 90.31 | -96.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2784 | 81.1 | -99.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.21 | 53.81 | -82.89% |
|
|
| E/P |
|
0.1742 | 0.3164 | -44.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.16 | 12.43 | -18.25% | 9.15 | +11.02% |
| ROE |
|
7.78 | 9.63 | -19.26% |
|
|
| ROA |
|
4.36 | 5.23 | -16.58% |
|
|
| ROIC |
|
9.26 | 9.68 | -4.29% |
|
|
| ROS |
|
4.4 | 5.9 | -25.47% |
|
|
| ROCE |
|
7.76 | 10.3 | -24.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 2.56 | -24.87% | 2.1 | -8.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0686 | -0.1198 | -42.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1838 | 0.1457 | 26.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4187 | 5.33 | -92.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.44 | 7.8 | -43.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.18 | 4.23 | 69.92% | 5.75 | +24.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.27 | -21.51% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8594 | 16.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.76 | -35.26 | -113.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.75 | 12.36 | -53.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.77 | 51.18 | -59.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.95 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-2.47 | 53.66 | -104.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.75 | 80.04 | -71.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.3 | 141.7 | -68.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-61.37 | 116.53 | -152.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
44.3 | 228.78 | -80.64% |
IP Score
6.09/10
