The Keihin Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.48 | 68.26 | -90.51% | 4.89 | 32.58% |
| P/S |
|
0.2853 | 49.1 | -99.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.47 | 49.69 | -99.05% |
|
|
| P/FCF |
|
8.36 | 31.92 | -73.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.16 | 54.3 | -94.18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2934 | 49.05 | -99.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.71 | 24.62 | -60.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1742 | 0.471 | -63.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.28 | 11.69 | -20.63% | 9.13 | 1.66% |
| ROE |
|
7.26 | 2.71 | 168.25% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | 4.9 | -15.48% |
|
|
| ROIC |
|
9.26 | 9.68 | -4.29% |
|
|
| ROS |
|
4.4 | 5.94 | -25.96% |
|
|
| ROCE |
|
9.45 | 11.7 | -19.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.98 | 56.43 | -96.49% | 2.39 | -17.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0873 | -3.36 | -102.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1727 | 0.1481 | 16.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3935 | 20.81 | -98.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.17 | 8.09 | -48.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.18 | 4.14 | 73.57% | 5.75 | 24.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8514 | 17.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.76 | -18.42 | -125.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.75 | 3.27 | 75.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.47 | 48.41 | -55.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.04 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-2.47 | 109.21 | -102.26% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.13 | 208.42 | -94.18% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
44.3 | 374.43 | -88.17% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-61.37 | 316.34 | -119.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
44.3 | 334.5 | -86.76% |
IP Score
5.98/10
