Daiei Kankyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.84 | 68.26 | -70.93% | 17.89 | 10.9% |
| P/S |
|
3.69 | 49.1 | -92.48% |
|
|
| P/BV |
|
3.06 | 49.69 | -93.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0.189 | 31.92 | -99.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.21 | 54.3 | -81.19% |
|
|
| Ev/S |
|
3.86 | 49.05 | -92.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.96 | 24.62 | 33.88% |
|
|
| E/P |
|
8.42 | 0.471 | 1687.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.77 | 11.69 | 223.07% | 34.36 | 9.94% |
| ROE |
|
15.52 | 2.71 | 473.78% |
|
|
| ROA |
|
7.87 | 4.9 | 60.6% |
|
|
| ROIC |
|
9.8 | 9.68 | 1.32% |
|
|
| ROS |
|
18.61 | 5.94 | 213.15% |
|
|
| ROCE |
|
23.87 | 11.7 | 104.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.21 | 56.43 | -96.08% | 3.15 | -29.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4366 | -3.36 | -113% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3534 | 0.1481 | 138.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7806 | 20.81 | -96.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.49 | 8.09 | -44.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.2/10
|
2.48 | 4.14 | -40.05% | 1.94 | 27.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.87% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8514 | 17.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
46.03 | -18.42 | -349.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.94 | 3.27 | -40.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.44 | 48.41 | -39.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.66 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
17600.94 | 109.21 | 16016.6% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
35.36 | 208.42 | -83.03% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21887 | 374.43 | 5745.42% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-378.34 | 316.34 | -219.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
20884.29 | 334.5 | 6143.43% |
IP Score
6.43/10
